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日期
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累计净值
2024-12-20
2.6464
2.6464
2024-12-19
2.6489
2.6489
2024-12-18
2.6654
2.6654
2024-12-17
2.6451
2.6451
2024-12-16
2.6462
2.6462
2024-12-13
2.6441
2.6441
2024-12-12
2.7152
2.7152
2024-12-11
2.6811
2.6811
2024-12-10
2.7102
2.7102
2024-12-09
2.6771
2.6771
2024-12-06
2.6791
2.6791
2024-12-05
2.6357
2.6357
2024-12-04
2.6410
2.6410
2024-12-03
2.6512
2.6512
2024-12-02
2.6201
2.6201
2024-11-29
2.6087
2.6087
2024-11-28
2.5966
2.5966
2024-11-27
2.6101
2.6101
2024-11-26
2.5798
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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