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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
净值
累计净值
2025-11-28
2.9953
2.9953
2025-11-27
3.0144
3.0144
2025-11-26
3.0056
3.0056
2025-11-25
3.0210
3.0210
2025-11-24
2.9801
2.9801
2025-11-21
3.0011
3.0011
2025-11-20
3.0504
3.0504
2025-11-19
3.0396
3.0396
2025-11-18
3.0117
3.0117
2025-11-17
3.0178
3.0178
2025-11-14
3.0588
3.0588
2025-11-13
3.0661
3.0661
2025-11-12
3.0548
3.0548
2025-11-11
3.0346
3.0346
2025-11-10
3.0380
3.0380
2025-11-07
3.0141
3.0141
2025-11-06
3.0207
3.0207
2025-11-05
3.0159
3.0159
2025-11-04
3.0246
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截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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