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过去半年
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过去一年
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过去五年
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成立以来
201.21
日期
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累计净值
2025-12-12
3.0121
3.0121
2025-12-11
2.9983
2.9983
2025-12-10
2.9979
2.9979
2025-12-09
3.0264
3.0264
2025-12-08
3.0407
3.0407
2025-12-05
3.0133
3.0133
2025-12-04
2.9744
2.9744
2025-12-03
2.9781
2.9781
2025-12-02
3.0079
3.0079
2025-12-01
3.0091
3.0091
2025-11-28
2.9953
2.9953
2025-11-27
3.0144
3.0144
2025-11-26
3.0056
3.0056
2025-11-25
3.0210
3.0210
2025-11-24
2.9801
2.9801
2025-11-21
3.0011
3.0011
2025-11-20
3.0504
3.0504
2025-11-19
3.0396
3.0396
2025-11-18
3.0117
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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