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2025-08-01
3.0319
3.0319
2025-07-31
3.0405
3.0405
2025-07-30
3.0819
3.0819
2025-07-29
3.0625
3.0625
2025-07-28
3.0891
3.0891
2025-07-25
3.0600
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2025-07-24
3.0740
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2025-07-23
3.0852
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2025-07-22
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2025-07-21
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2025-07-14
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2025-07-11
3.0984
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2025-07-10
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3.0765
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2025-07-08
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截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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