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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
FOF
中高风险(R4)
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43.06
%
近一年涨跌幅
1.1747
净值 （2026-06-25）
2.18%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.15
过去一周
2.51
过去一月
3.31
过去一季
16.60
过去半年
16.12
过去一年
43.06
过去三年
28.51
过去五年
--
成立以来
17.47
日期
净值
累计净值
2026-06-25
1.1747
1.1747
2026-06-24
1.1496
1.1496
2026-06-23
1.1335
1.1335
2026-06-22
1.1649
1.1649
2026-06-18
1.1459
1.1459
2026-06-17
1.1296
1.1296
2026-06-16
1.1123
1.1123
2026-06-15
1.1070
1.1070
2026-06-12
1.0694
1.0694
2026-06-11
1.0648
1.0648
2026-06-10
1.0721
1.0721
2026-06-09
1.0891
1.0891
2026-06-08
1.0597
1.0597
2026-06-05
1.0932
1.0932
2026-06-04
1.1171
1.1171
2026-06-03
1.1185
1.1185
2026-06-02
1.1111
1.1111
2026-06-01
1.0952
1.0952
2026-05-29
1.1107
1.1107
截止日期：2026-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.98
现金
1.82
其他
92.20
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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