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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
FOF
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-6.72
%
近一年涨跌幅
0.9037
净值 （2026-10-22）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.65
过去一周
-2.27
过去一月
-13.65
过去一季
-14.91
过去半年
-17.61
过去一年
-6.72
过去三年
15.70
过去五年
--
成立以来
-9.63
日期
净值
累计净值
2026-10-22
0.9037
0.9037
2026-10-21
0.9238
0.9238
2026-10-20
0.9254
0.9254
2026-10-19
0.9257
0.9257
2026-10-16
0.9253
0.9253
2026-10-15
0.9247
0.9247
2026-10-14
0.9439
0.9439
2026-10-13
0.9585
0.9585
2026-10-12
0.9579
0.9579
2026-10-09
0.9721
0.9721
2026-10-08
0.9703
0.9703
2026-09-30
0.9938
0.9938
2026-09-29
0.9941
0.9941
2026-09-28
0.9908
0.9908
2026-09-24
1.0231
1.0231
2026-09-23
1.0449
1.0449
2026-09-22
1.0465
1.0465
2026-09-21
1.0461
1.0461
2026-09-18
1.0389
1.0389
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.00
现金
1.75
其他
93.25
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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