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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
FOF
中高风险(R4)
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13.72
%
近一年涨跌幅
1.0510
净值 （2026-08-21）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.92
过去一周
-1.56
过去一月
-2.25
过去一季
-4.28
过去半年
-1.07
过去一年
13.72
过去三年
25.16
过去五年
--
成立以来
5.10
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0510
1.0510
2026-08-20
1.0504
1.0504
2026-08-19
1.0464
1.0464
2026-08-18
1.0891
1.0891
2026-08-17
1.0907
1.0907
2026-08-14
1.0677
1.0677
2026-08-13
1.0603
1.0603
2026-08-12
1.0691
1.0691
2026-08-11
1.0626
1.0626
2026-08-10
1.0691
1.0691
2026-08-07
1.0659
1.0659
2026-08-06
1.0508
1.0508
2026-08-05
1.0458
1.0458
2026-08-04
1.0259
1.0259
2026-08-03
1.0159
1.0159
2026-07-31
1.0293
1.0293
2026-07-30
1.0156
1.0156
2026-07-29
1.0333
1.0333
2026-07-28
1.0252
1.0252
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.00
现金
1.75
其他
93.25
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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