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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
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19.14
%
近一年涨跌幅
0.9717
净值 （2025-11-04）
-1.42%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.50
过去一周
-2.34
过去一月
-2.60
过去一季
11.17
过去半年
23.11
过去一年
19.14
过去三年
3.74
过去五年
--
成立以来
-2.83
日期
净值
累计净值
2025-11-04
0.9717
0.9717
2025-11-03
0.9857
0.9857
2025-10-31
0.9882
0.9882
2025-10-30
1.0030
1.0030
2025-10-29
1.0110
1.0110
2025-10-28
0.9950
0.9950
2025-10-27
1.0003
1.0003
2025-10-24
0.9871
0.9871
2025-10-23
0.9697
0.9697
2025-10-22
0.9688
0.9688
2025-10-21
0.9729
0.9729
2025-10-20
0.9556
0.9556
2025-10-17
0.9515
0.9515
2025-10-16
0.9731
0.9731
2025-10-15
0.9736
0.9736
2025-10-14
0.9632
0.9632
2025-10-13
0.9802
0.9802
2025-10-10
0.9817
0.9817
2025-10-09
1.0057
1.0057
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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