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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
FOF
中风险(R3)
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17.76
%
近一年涨跌幅
0.9899
净值 （2025-12-12）
0.65%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.76
过去一周
1.32
过去一月
0.96
过去一季
1.94
过去半年
22.77
过去一年
17.76
过去三年
2.91
过去五年
--
成立以来
-1.01
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.9899
0.9899
2025-12-11
0.9835
0.9835
2025-12-10
0.9953
0.9953
2025-12-09
0.9926
0.9926
2025-12-08
0.9939
0.9939
2025-12-05
0.9770
0.9770
2025-12-04
0.9661
0.9661
2025-12-03
0.9626
0.9626
2025-12-02
0.9670
0.9670
2025-12-01
0.9715
0.9715
2025-11-28
0.9619
0.9619
2025-11-27
0.9555
0.9555
2025-11-26
0.9583
0.9583
2025-11-25
0.9486
0.9486
2025-11-24
0.9359
0.9359
2025-11-21
0.9347
0.9347
2025-11-20
0.9689
0.9689
2025-11-19
0.9737
0.9737
2025-11-18
0.9724
0.9724
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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