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（基金代码：501217）
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7.58
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净值 （2025-06-13）
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基金经理
李晓易
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30天
90天
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今年
最大
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项目
净值增长率(%)
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-0.73
过去一周
0.10
过去一月
-0.83
过去一季
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过去半年
-2.98
过去一年
7.58
过去三年
-20.12
过去五年
--
成立以来
-19.95
日期
净值
累计净值
2025-06-13
0.8005
0.8005
2025-06-12
0.8063
0.8063
2025-06-11
0.8047
0.8047
2025-06-10
0.7976
0.7976
2025-06-09
0.8032
0.8032
2025-06-06
0.7997
0.7997
2025-06-05
0.8002
0.8002
2025-06-04
0.7954
0.7954
2025-06-03
0.7917
0.7917
2025-05-30
0.7860
0.7860
2025-05-29
0.7949
0.7949
2025-05-28
0.7835
0.7835
2025-05-27
0.7867
0.7867
2025-05-26
0.7934
0.7934
2025-05-23
0.7941
0.7941
2025-05-22
0.7993
0.7993
2025-05-21
0.8054
0.8054
2025-05-20
0.8018
0.8018
2025-05-19
0.7980
0.7980
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000元
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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