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（基金代码：501217）
FOF
中风险(R3)
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26.18%
近一年涨跌幅
0.8882
净值 （2025-07-28）
0.81%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.14
过去一周
2.84
过去一月
8.44
过去一季
13.19
过去半年
12.63
过去一年
26.18
过去三年
-13.15
过去五年
--
成立以来
-11.18
日期
净值
累计净值
2025-07-28
0.8882
0.8882
2025-07-25
0.8811
0.8811
2025-07-24
0.8814
0.8814
2025-07-23
0.8671
0.8671
2025-07-22
0.8673
0.8673
2025-07-21
0.8637
0.8637
2025-07-18
0.8564
0.8564
2025-07-17
0.8523
0.8523
2025-07-16
0.8411
0.8411
2025-07-15
0.8426
0.8426
2025-07-14
0.8396
0.8396
2025-07-11
0.8411
0.8411
2025-07-10
0.8339
0.8339
2025-07-09
0.8305
0.8305
2025-07-08
0.8325
0.8325
2025-07-07
0.8204
0.8204
2025-07-04
0.8228
0.8228
2025-07-03
0.8254
0.8254
2025-07-02
0.8197
0.8197
截止日期：2025-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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