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最大
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历史净值
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今年以来
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过去一周
0.33
过去一月
0.64
过去一季
4.98
过去半年
-3.76
过去一年
9.45
过去三年
20.92
过去五年
-10.94
成立以来
1494.33
日期
净值
累计净值
2026-09-22
7.068
8.468
2026-09-21
7.049
8.449
2026-09-18
6.972
8.372
2026-09-17
6.950
8.350
2026-09-16
6.997
8.397
2026-09-15
7.045
8.445
2026-09-14
7.083
8.483
2026-09-11
7.099
8.499
2026-09-10
7.196
8.596
2026-09-09
7.200
8.600
2026-09-08
7.144
8.544
2026-09-07
7.082
8.482
2026-09-04
7.191
8.591
2026-09-03
7.162
8.562
2026-09-02
7.144
8.544
2026-09-01
7.236
8.636
2026-08-31
7.235
8.635
2026-08-28
7.187
8.587
2026-08-27
7.161
8.561
截止日期：2026-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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