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郑煜
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
1260.87
日期
净值
累计净值
2025-06-12
6.033
7.433
2025-06-11
6.012
7.412
2025-06-10
5.967
7.367
2025-06-09
5.986
7.386
2025-06-06
5.975
7.375
2025-06-05
5.981
7.381
2025-06-04
5.974
7.374
2025-06-03
5.958
7.358
2025-05-30
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7.341
2025-05-29
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2025-05-27
5.897
7.297
2025-05-26
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7.328
2025-05-23
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7.350
2025-05-22
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7.384
2025-05-21
5.991
7.391
2025-05-20
5.960
7.360
2025-05-19
5.930
7.330
2025-05-16
5.936
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截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
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前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.20%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
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