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今年以来
21.14
过去一周
2.38
过去一月
1.45
过去一季
7.48
过去半年
17.07
过去一年
18.54
过去三年
3.72
过去五年
7.72
成立以来
1479.44
日期
净值
累计净值
2025-12-05
7.002
8.402
2025-12-04
6.933
8.333
2025-12-03
6.918
8.318
2025-12-02
6.918
8.318
2025-12-01
6.932
8.332
2025-11-28
6.839
8.239
2025-11-27
6.840
8.240
2025-11-26
6.810
8.210
2025-11-25
6.839
8.239
2025-11-24
6.784
8.184
2025-11-21
6.824
8.224
2025-11-20
6.950
8.350
2025-11-19
6.978
8.378
2025-11-18
6.894
8.294
2025-11-17
6.979
8.379
2025-11-14
7.043
8.443
2025-11-13
7.121
8.521
2025-11-12
7.061
8.461
2025-11-11
7.037
8.437
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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