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（基金代码：160325）
混合型
中高风险(R4)
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1.46%
近一年涨跌幅
0.8450
净值 （2024-10-17）
-0.35%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.18
过去一周
-6.71
过去一月
26.91
过去一季
17.66
过去半年
16.55
过去一年
1.46
过去两年
--
过去三年
-31.78
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-15.50
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.8450
0.8450
2024-10-16
0.8480
0.8480
2024-10-15
0.8652
0.8652
2024-10-14
0.8876
0.8876
2024-10-11
0.8692
0.8692
2024-10-10
0.9058
0.9058
2024-10-09
0.9240
0.9240
2024-10-08
1.0160
1.0160
2024-09-30
0.8881
0.8881
2024-09-27
0.7809
0.7809
2024-09-26
0.7243
0.7243
2024-09-25
0.6961
0.6961
2024-09-24
0.6881
0.6881
2024-09-23
0.6608
0.6608
2024-09-20
0.6652
0.6652
2024-09-19
0.6679
0.6679
2024-09-18
0.6660
0.6660
2024-09-13
0.6658
0.6658
2024-09-12
0.6719
0.6719
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.73
债券
现金
13.23
其他
0.04
前10大股持仓占比： 44.34%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
17,805,118.00
2.72
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
470,785,070.41
71.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
25,879,756.77
3.95
J 金融业股票市值
33,543,971.72
5.12
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
2,917,284.00
0.45
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
4,330,788.00
0.66
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
555,261,988.90
84.77
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
9.73
301358
湖南裕能
6.17
300274
阳光电源
5.44
300395
菲利华
4.53
300059
东方财富
4.30
300308
中际旭创
3.49
300124
汇川技术
3.38
001301
尚太科技
2.51
300760
迈瑞医疗
2.46
300502
新易盛
2.33
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