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（基金代码：160325）
混合型
中高风险(R4)
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10.15%
近一年涨跌幅
0.8390
净值 （2025-06-11）
0.91%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.50
过去一周
1.54
过去一月
1.93
过去一季
-6.38
过去半年
-7.40
过去一年
10.15
过去三年
-18.16
过去五年
--
成立以来
-16.10
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.8390
0.8390
2025-06-10
0.8314
0.8314
2025-06-09
0.8403
0.8403
2025-06-06
0.8310
0.8310
2025-06-05
0.8326
0.8326
2025-06-04
0.8263
0.8263
2025-06-03
0.8170
0.8170
2025-05-30
0.8140
0.8140
2025-05-29
0.8214
0.8214
2025-05-28
0.8090
0.8090
2025-05-27
0.8111
0.8111
2025-05-26
0.8152
0.8152
2025-05-23
0.8184
0.8184
2025-05-22
0.8261
0.8261
2025-05-21
0.8342
0.8342
2025-05-20
0.8303
0.8303
2025-05-19
0.8259
0.8259
2025-05-16
0.8267
0.8267
2025-05-15
0.8279
0.8279
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.19
债券
现金
5.63
其他
1.18
前10大股持仓占比： 39.88%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
4,930,986.00
0.78
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
421,299,713.58
66.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
56,270,507.68
8.93
J 金融业股票市值
61,060,518.72
9.69
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
26,485,824.96
4.20
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
11,165,676.00
1.77
R 文化、体育和娱乐业股票市值
3,089,034.00
0.49
合计
584,332,813.66
92.70
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
9.50
300059
东方财富
7.31
301358
湖南裕能
4.60
300274
阳光电源
4.58
300014
亿纬锂能
2.78
300760
迈瑞医疗
2.63
300012
华测检测
2.40
300502
新易盛
2.17
300390
天华新能
2.04
300910
瑞丰新材
1.87
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