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（基金代码：160325）
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净值 （2026-04-30）
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屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.34
过去一周
1.23
过去一月
16.17
过去一季
18.86
过去半年
23.82
过去一年
107.37
过去三年
78.11
过去五年
40.14
成立以来
66.39
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.6639
1.6639
2026-04-29
1.6573
1.6573
2026-04-28
1.6150
1.6150
2026-04-27
1.6271
1.6271
2026-04-24
1.6299
1.6299
2026-04-23
1.6437
1.6437
2026-04-22
1.6652
1.6652
2026-04-21
1.6281
1.6281
2026-04-20
1.6223
1.6223
2026-04-17
1.6198
1.6198
2026-04-16
1.5893
1.5893
2026-04-15
1.5457
1.5457
2026-04-14
1.5637
1.5637
2026-04-13
1.5282
1.5282
2026-04-10
1.5211
1.5211
2026-04-09
1.4703
1.4703
2026-04-08
1.4724
1.4724
2026-04-07
1.3950
1.3950
2026-04-03
1.3866
1.3866
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.71
债券
现金
4.26
其他
0.03
前十股票持仓占净值比： 49.13%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
15,536,376.00
1.53
B 采矿业
321,670.57
0.03
C 制造业
812,036,004.70
79.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
6,425,666.60
0.63
G 交通运输、仓储和邮政业
21,739.80
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
28,393,094.32
2.79
J 金融业
52,316,720.06
5.15
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
3,924,960.00
0.39
M 科学研究和技术服务业
25,535,577.56
2.51
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
6,191,477.50
0.61
R 文化、体育和娱乐业
2,609,412.00
0.26
S 综合
-
-
保健
159,919.90
0.02
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
2,657,241.56
0.26
信息技术
17,759,497.37
1.75
合计
973,889,357.94
95.87
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
9.26
300308
中际旭创
8.82
300502
新易盛
8.13
300274
阳光电源
5.45
300059
东方财富
4.46
300432
富临精工
3.35
300394
天孚通信
2.55
300476
胜宏科技
2.54
300014
亿纬锂能
2.38
300124
汇川技术
2.19
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