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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-10
1.2523
1.2523
2025-10-09
1.3043
1.3043
2025-09-30
1.3000
1.3000
2025-09-29
1.2907
1.2907
2025-09-26
1.2467
1.2467
2025-09-25
1.2743
1.2743
2025-09-24
1.2525
1.2525
2025-09-23
1.2275
1.2275
2025-09-22
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1.2234
2025-09-19
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1.2223
2025-09-18
1.2224
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2025-09-17
1.2427
1.2427
2025-09-16
1.2270
1.2270
2025-09-15
1.2271
1.2271
2025-09-12
1.2134
1.2134
2025-09-11
1.2243
1.2243
2025-09-10
1.1738
1.1738
2025-09-09
1.1705
1.1705
2025-09-08
1.1908
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截止日期：2025-10-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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