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日期
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2025-12-12
1.3184
1.3184
2025-12-11
1.3050
1.3050
2025-12-10
1.3264
1.3264
2025-12-09
1.3238
1.3238
2025-12-08
1.3161
1.3161
2025-12-05
1.2842
1.2842
2025-12-04
1.2642
1.2642
2025-12-03
1.2551
1.2551
2025-12-02
1.2655
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2025-12-01
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2025-11-28
1.2660
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2025-11-27
1.2563
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2025-11-26
1.2604
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2025-11-25
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2025-11-24
1.2123
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2025-11-21
1.2096
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2025-11-20
1.2671
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2025-11-19
1.2817
1.2817
2025-11-18
1.2812
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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