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过去半年
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过去一年
38.25
过去三年
33.69
过去五年
24.68
成立以来
25.23
日期
净值
累计净值
2025-10-10
1.2523
1.2523
2025-10-09
1.3043
1.3043
2025-09-30
1.3000
1.3000
2025-09-29
1.2907
1.2907
2025-09-26
1.2467
1.2467
2025-09-25
1.2743
1.2743
2025-09-24
1.2525
1.2525
2025-09-23
1.2275
1.2275
2025-09-22
1.2234
1.2234
2025-09-19
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1.2223
2025-09-18
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1.2224
2025-09-17
1.2427
1.2427
2025-09-16
1.2270
1.2270
2025-09-15
1.2271
1.2271
2025-09-12
1.2134
1.2134
2025-09-11
1.2243
1.2243
2025-09-10
1.1738
1.1738
2025-09-09
1.1705
1.1705
2025-09-08
1.1908
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截止日期：2025-10-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金托管费
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