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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-06-23
1.9471
1.9471
2026-06-22
2.0315
2.0315
2026-06-18
1.9902
1.9902
2026-06-17
1.9543
1.9543
2026-06-16
1.9261
1.9261
2026-06-15
1.8837
1.8837
2026-06-12
1.7885
1.7885
2026-06-11
1.7774
1.7774
2026-06-10
1.7865
1.7865
2026-06-09
1.8300
1.8300
2026-06-08
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2026-06-05
1.8188
1.8188
2026-06-04
1.8800
1.8800
2026-06-03
1.9010
1.9010
2026-06-02
1.8682
1.8682
2026-06-01
1.8128
1.8128
2026-05-29
1.8505
1.8505
2026-05-28
1.8874
1.8874
2026-05-27
1.8463
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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