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过去一月
16.17
过去一季
18.86
过去半年
23.82
过去一年
107.37
过去三年
78.11
过去五年
40.14
成立以来
66.39
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.6639
1.6639
2026-04-29
1.6573
1.6573
2026-04-28
1.6150
1.6150
2026-04-27
1.6271
1.6271
2026-04-24
1.6299
1.6299
2026-04-23
1.6437
1.6437
2026-04-22
1.6652
1.6652
2026-04-21
1.6281
1.6281
2026-04-20
1.6223
1.6223
2026-04-17
1.6198
1.6198
2026-04-16
1.5893
1.5893
2026-04-15
1.5457
1.5457
2026-04-14
1.5637
1.5637
2026-04-13
1.5282
1.5282
2026-04-10
1.5211
1.5211
2026-04-09
1.4703
1.4703
2026-04-08
1.4724
1.4724
2026-04-07
1.3950
1.3950
2026-04-03
1.3866
1.3866
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金托管费
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