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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-12-12
1.3184
1.3184
2025-12-11
1.3050
1.3050
2025-12-10
1.3264
1.3264
2025-12-09
1.3238
1.3238
2025-12-08
1.3161
1.3161
2025-12-05
1.2842
1.2842
2025-12-04
1.2642
1.2642
2025-12-03
1.2551
1.2551
2025-12-02
1.2655
1.2655
2025-12-01
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2025-11-28
1.2660
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2025-11-27
1.2563
1.2563
2025-11-26
1.2604
1.2604
2025-11-25
1.2361
1.2361
2025-11-24
1.2123
1.2123
2025-11-21
1.2096
1.2096
2025-11-20
1.2671
1.2671
2025-11-19
1.2817
1.2817
2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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