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-1.27
过去一周
2.00
过去一月
-4.70
过去一季
-3.29
过去半年
17.44
过去一年
11.03
过去三年
-28.82
过去五年
--
成立以来
-14.16
日期
净值
累计净值
2025-01-14
0.8584
0.8584
2025-01-13
0.8261
0.8261
2025-01-10
0.8243
0.8243
2025-01-09
0.8371
0.8371
2025-01-08
0.8362
0.8362
2025-01-07
0.8416
0.8416
2025-01-06
0.8361
0.8361
2025-01-03
0.8349
0.8349
2025-01-02
0.8466
0.8466
2024-12-31
0.8694
0.8694
2024-12-30
0.8861
0.8861
2024-12-27
0.8881
0.8881
2024-12-26
0.8927
0.8927
2024-12-25
0.8856
0.8856
2024-12-24
0.8908
0.8908
2024-12-23
0.8825
0.8825
2024-12-20
0.8931
0.8931
2024-12-19
0.8949
0.8949
2024-12-18
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截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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