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日期
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累计净值
2025-11-28
1.2660
1.2660
2025-11-27
1.2563
1.2563
2025-11-26
1.2604
1.2604
2025-11-25
1.2361
1.2361
2025-11-24
1.2123
1.2123
2025-11-21
1.2096
1.2096
2025-11-20
1.2671
1.2671
2025-11-19
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2025-11-18
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1.2812
2025-11-17
1.3039
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2025-11-14
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2025-11-13
1.3494
1.3494
2025-11-12
1.3145
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2025-11-11
1.3225
1.3225
2025-11-10
1.3412
1.3412
2025-11-07
1.3489
1.3489
2025-11-06
1.3511
1.3511
2025-11-05
1.3276
1.3276
2025-11-04
1.3080
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截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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