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日期
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2026-08-21
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1.7323
2026-08-20
1.7110
1.7110
2026-08-19
1.6964
1.6964
2026-08-18
1.8010
1.8010
2026-08-17
1.8273
1.8273
2026-08-14
1.7726
1.7726
2026-08-13
1.7543
1.7543
2026-08-12
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1.6588
2026-08-03
1.5733
1.5733
2026-07-31
1.5938
1.5938
2026-07-30
1.5410
1.5410
2026-07-29
1.6074
1.6074
2026-07-28
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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