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华夏创业板两年定开混合 (基金代码:160325)

  • 0.9701

    2022-11-25 最新净值

  • 累计净值: 0.9701(2022-11-25)
    日涨跌幅: -2.24%
    成立日: 2020-07-24
  • 今年以来收益: -24.44%
    过去一年收益: -27.41%
    成立以来收益: -2.99%
  • 基金经理: 张景松  屠环宇
    交易状态: 暂停申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-11-25
项目 净值增长率(%)
今年以来 -24.44
过去一周 -1.59
过去一月 -6.79
过去一季 -11.37
过去半年 4.48
过去一年 -27.41
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -2.99
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张景松起始日:2022-01-27

2015年7月至2018年7月,曾任中国国际金融股份有限公司研究员等。2018年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理等。2022年1月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。

2022-01-27起,任期回报 -17.28%。

屠环宇起始日:2021-02-22

2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月起担任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

2021-02-22起,任期回报 -21.95%。

任职时间 基金经理
2020-07-24~2022-10-24 林晶
资产配置
截止日期:2022-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 93.84
债券
现金 6.09
其他 0.07
行业配置
截止日期:2022-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 1,295,341.68 0.14
C 制造业股票市值 767,802,153.89 85.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 26,285,897.61 2.94
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 48,392,833.12 5.40
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 24,767.35 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 49,849.84 0.01
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 843,850,843.49 94.23
前十股票
截止日期:2022-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300604 长川科技 8.55
300395 菲利华 5.87
000988 华工科技 4.69
002920 德赛西威 4.58
300260 新莱应材 4.11
300041 回天新材 4.02
002594 比亚迪 3.98
300274 阳光电源 3.77
301327 华宝新能 3.49
300593 新雷能 3.38
持债明细
华夏创业板两年定开混合 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏创业板两年定开混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300655
晶瑞电材
60,331,214.53
1.75
2
09868
小鹏汽车-W
53,851,588.47
1.56
3
605117
德业股份
48,020,801.80
1.39
4
300850
新强联
42,426,535.74
1.23
5
300496
中科创达
41,501,615.41
1.20
6
300305
裕兴股份
41,480,918.20
1.20
7
300610
晨化股份
40,646,338.00
1.18
8
300358
楚天科技
40,424,585.52
1.17
9
300073
当升科技
36,835,856.64
1.07
10
300604
长川科技
36,224,761.34
1.05
11
300037
新宙邦
33,863,312.55
0.98
12
300953
震裕科技
33,529,236.08
0.97
13
300759
康龙化成
32,989,466.95
0.95
14
300260
新莱应材
31,396,626.12
0.91
15
300990
同飞股份
28,843,176.00
0.83
16
301050
雷电微力
27,671,852.55
0.80
17
300363
博腾股份
27,595,579.30
0.80
18
300347
泰格医药
27,523,891.38
0.80
19
300763
锦浪科技
27,296,153.20
0.79
20
300390
天华超净
26,458,918.00
0.77
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300450
先导智能
92,013,862.48
2.66
2
00700
腾讯控股
78,600,554.98
2.27
3
605117
德业股份
72,350,864.11
2.09
4
300122
智飞生物
66,158,282.87
1.91
5
300659
中孚信息
55,540,155.44
1.61
6
603659
璞泰来
43,708,004.72
1.26
7
300014
亿纬锂能
40,277,383.10
1.17
8
300428
立中集团
38,675,216.95
1.12
9
300151
昌红科技
36,560,853.07
1.06
10
300073
当升科技
34,022,257.20
0.98
11
300763
锦浪科技
32,944,108.20
0.95
12
300866
安克创新
32,913,808.15
0.95
13
300769
德方纳米
31,735,046.00
0.92
14
300699
光威复材
31,534,967.52
0.91
15
300454
深信服
31,077,896.70
0.90
16
300260
新莱应材
29,518,120.00
0.85
17
300035
中科电气
27,530,550.90
0.80
18
300274
阳光电源
27,408,208.09
0.79
19
300015
爱尔眼科
27,380,382.16
0.79
20
300679
电连技术
27,024,020.57
0.78
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏创业板两年定开混合 2022 资产负债 报告日期:2022-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
551,167.32
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
81,737.18
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第3季度报告。
利润表
华夏创业板两年定开混合利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
-457,033,574.97
 1.利息收入
425,766.38
 其中:存款利息收入
425,766.38
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-156,805,957.73
 其中:股票投资收益
-168,141,625.28
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,895.02
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
11,333,772.53
 3.公允价值变动收益
-300,653,383.62
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
24,531,412.76
 1.管理人报酬
20,925,554.16
 2.托管费
3,487,592.31
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
118,259.49
 三、利润总额
-481,564,987.73
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-481,564,987.73
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏创业板两年定开混合券种组合 报告日期:2022-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2022年第3季度报告。
持有人统计
华夏创业板两年定开混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
36,028
74,708.69
218,076,474.67
8.10
2,473,528,167.35
91.90
备注:数据来源于2022年年中报告。

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