2022-11-25 最新净值
| 累计净值： | 0.9701（2022-11-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -2.24% |
| 成立日： | 2020-07-24 |
| 今年以来收益： | -24.44% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -27.41% |
| 成立以来收益： | -2.99% |
| 基金经理： | 张景松 屠环宇 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -24.44 | 过去一周 | -1.59 |
| 过去一月 | -6.79 |
| 过去一季 | -11.37 |
| 过去半年 | 4.48 |
| 过去一年 | -27.41 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -2.99 |
2015年7月至2018年7月，曾任中国国际金融股份有限公司研究员等。2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理等。2022年1月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。
2022-01-27起，任期回报 -17.28%。
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月起担任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2021-02-22起，任期回报 -21.95%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-07-24~2022-10-24 | 林晶 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 93.84 |
| 债券 | |
| 现金 | 6.09 |
| 其他 | 0.07 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 1,295,341.68 | 0.14 |
| C 制造业股票市值 | 767,802,153.89 | 85.74 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 26,285,897.61 | 2.94 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 48,392,833.12 | 5.40 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 24,767.35 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 49,849.84 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 843,850,843.49 | 94.23 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300604 | 长川科技 | 8.55 |
| 300395 | 菲利华 | 5.87 |
| 000988 | 华工科技 | 4.69 |
| 002920 | 德赛西威 | 4.58 |
| 300260 | 新莱应材 | 4.11 |
| 300041 | 回天新材 | 4.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.77 |
| 301327 | 华宝新能 | 3.49 |
| 300593 | 新雷能 | 3.38 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300655
|
晶瑞电材
|
60,331,214.53
|
1.75
|
|
2
|
09868
|
小鹏汽车－Ｗ
|
53,851,588.47
|
1.56
|
|
3
|
605117
|
德业股份
|
48,020,801.80
|
1.39
|
|
4
|
300850
|
新强联
|
42,426,535.74
|
1.23
|
|
5
|
300496
|
中科创达
|
41,501,615.41
|
1.20
|
|
6
|
300305
|
裕兴股份
|
41,480,918.20
|
1.20
|
|
7
|
300610
|
晨化股份
|
40,646,338.00
|
1.18
|
|
8
|
300358
|
楚天科技
|
40,424,585.52
|
1.17
|
|
9
|
300073
|
当升科技
|
36,835,856.64
|
1.07
|
|
10
|
300604
|
长川科技
|
36,224,761.34
|
1.05
|
|
11
|
300037
|
新宙邦
|
33,863,312.55
|
0.98
|
|
12
|
300953
|
震裕科技
|
33,529,236.08
|
0.97
|
|
13
|
300759
|
康龙化成
|
32,989,466.95
|
0.95
|
|
14
|
300260
|
新莱应材
|
31,396,626.12
|
0.91
|
|
15
|
300990
|
同飞股份
|
28,843,176.00
|
0.83
|
|
16
|
301050
|
雷电微力
|
27,671,852.55
|
0.80
|
|
17
|
300363
|
博腾股份
|
27,595,579.30
|
0.80
|
|
18
|
300347
|
泰格医药
|
27,523,891.38
|
0.80
|
|
19
|
300763
|
锦浪科技
|
27,296,153.20
|
0.79
|
|
20
|
300390
|
天华超净
|
26,458,918.00
|
0.77
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300450
|
先导智能
|
92,013,862.48
|
2.66
|
|
2
|
00700
|
腾讯控股
|
78,600,554.98
|
2.27
|
|
3
|
605117
|
德业股份
|
72,350,864.11
|
2.09
|
|
4
|
300122
|
智飞生物
|
66,158,282.87
|
1.91
|
|
5
|
300659
|
中孚信息
|
55,540,155.44
|
1.61
|
|
6
|
603659
|
璞泰来
|
43,708,004.72
|
1.26
|
|
7
|
300014
|
亿纬锂能
|
40,277,383.10
|
1.17
|
|
8
|
300428
|
立中集团
|
38,675,216.95
|
1.12
|
|
9
|
300151
|
昌红科技
|
36,560,853.07
|
1.06
|
|
10
|
300073
|
当升科技
|
34,022,257.20
|
0.98
|
|
11
|
300763
|
锦浪科技
|
32,944,108.20
|
0.95
|
|
12
|
300866
|
安克创新
|
32,913,808.15
|
0.95
|
|
13
|
300769
|
德方纳米
|
31,735,046.00
|
0.92
|
|
14
|
300699
|
光威复材
|
31,534,967.52
|
0.91
|
|
15
|
300454
|
深信服
|
31,077,896.70
|
0.90
|
|
16
|
300260
|
新莱应材
|
29,518,120.00
|
0.85
|
|
17
|
300035
|
中科电气
|
27,530,550.90
|
0.80
|
|
18
|
300274
|
阳光电源
|
27,408,208.09
|
0.79
|
|
19
|
300015
|
爱尔眼科
|
27,380,382.16
|
0.79
|
|
20
|
300679
|
电连技术
|
27,024,020.57
|
0.78
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
551,167.32
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
81,737.18
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-457,033,574.97
|
|
1.利息收入
|
425,766.38
|
|
其中:存款利息收入
|
425,766.38
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-156,805,957.73
|
|
其中:股票投资收益
|
-168,141,625.28
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,895.02
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
11,333,772.53
|
|
3.公允价值变动收益
|
-300,653,383.62
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
24,531,412.76
|
|
1.管理人报酬
|
20,925,554.16
|
|
2.托管费
|
3,487,592.31
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
118,259.49
|
|
三、利润总额
|
-481,564,987.73
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-481,564,987.73
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
36,028
|
74,708.69
|
218,076,474.67
|
8.10
|
2,473,528,167.35
|
91.90
|
||
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号