2024-03-29 最新净值
累计净值: | 0.7421 (2024-03-29) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.71% |
成立日: | 2020-07-24 |
今年以来收益: | -10.89% |
---|---|
过去一年收益: | -20.78% |
成立以来收益: | -26.31% |
基金经理: | 屠环宇 |
---|---|
交易状态: | 暂停申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -10.89 | 过去一周 | -4.44 |
过去一月 | 2.89 |
过去一季 | -10.43 |
过去半年 | -12.92 |
过去一年 | -21.07 |
过去三年 | -30.19 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -26.31 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2021-02-22起,任期回报 -40.71%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2022-01-27~2023-11-13 | 张景松 |
2020-07-24~2022-10-24 | 林晶 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 82.01 |
债券 | 0.08 |
现金 | 17.89 |
其他 | 0.02 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 13,859,454.00 | 1.83 |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 512,660,473.96 | 67.81 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 8,009,440.00 | 1.06 |
F 批发和零售业股票市值 | 133,627.39 | 0.02 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 34,770,379.09 | 4.60 |
J 金融业股票市值 | 44,376,796.48 | 5.87 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 760,296.00 | 0.10 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 16,249,723.46 | 2.15 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 19,002.11 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 16,073,063.00 | 2.13 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 6,518,867.00 | 0.86 |
合计 | 653,431,122.49 | 86.43 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 6.61 |
300037 | 新宙邦 | 5.51 |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.68 |
300395 | 菲利华 | 4.29 |
300059 | 东方财富 | 4.02 |
300274 | 阳光电源 | 3.24 |
300776 | 帝尔激光 | 3.20 |
300408 | 三环集团 | 2.33 |
300285 | 国瓷材料 | 2.22 |
300661 | 圣邦股份 | 2.22 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
123210
|
信服转债
|
5,822
|
646,846.85
|
0.09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
09868
|
小鹏汽车-W
|
75,313,088.00
|
2.18
|
2
|
300037
|
新宙邦
|
66,026,867.40
|
1.91
|
3
|
300655
|
晶瑞电材
|
60,331,214.53
|
1.75
|
4
|
300432
|
富临精工
|
56,499,623.35
|
1.64
|
5
|
000988
|
华工科技
|
52,396,236.00
|
1.52
|
6
|
300274
|
阳光电源
|
51,299,502.60
|
1.48
|
7
|
605117
|
德业股份
|
48,020,801.80
|
1.39
|
8
|
300990
|
同飞股份
|
47,531,697.00
|
1.38
|
9
|
300428
|
立中集团
|
46,490,770.24
|
1.35
|
10
|
300403
|
汉宇集团
|
44,635,384.24
|
1.29
|
11
|
002594
|
比亚迪
|
43,872,399.64
|
1.27
|
12
|
300604
|
长川科技
|
42,647,988.69
|
1.23
|
13
|
300850
|
新强联
|
42,426,535.74
|
1.23
|
14
|
300496
|
中科创达
|
41,501,615.41
|
1.20
|
15
|
300305
|
裕兴股份
|
41,480,918.20
|
1.20
|
16
|
300610
|
晨化股份
|
40,646,338.00
|
1.18
|
17
|
300358
|
楚天科技
|
40,424,585.52
|
1.17
|
18
|
300073
|
当升科技
|
36,835,856.64
|
1.07
|
19
|
300953
|
震裕科技
|
33,529,236.08
|
0.97
|
20
|
300759
|
康龙化成
|
32,989,466.95
|
0.95
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
263,069,611.76
|
7.61
|
2
|
300059
|
东方财富
|
179,641,402.22
|
5.20
|
3
|
688106
|
金宏气体
|
116,579,221.91
|
3.37
|
4
|
300604
|
长川科技
|
99,899,644.17
|
2.89
|
5
|
300014
|
亿纬锂能
|
98,711,755.33
|
2.86
|
6
|
300122
|
智飞生物
|
96,783,467.97
|
2.80
|
7
|
300450
|
先导智能
|
92,013,862.48
|
2.66
|
8
|
300760
|
迈瑞医疗
|
88,066,469.00
|
2.55
|
9
|
300073
|
当升科技
|
82,481,031.56
|
2.39
|
10
|
00700
|
腾讯控股
|
78,600,554.98
|
2.27
|
11
|
300395
|
菲利华
|
78,069,335.10
|
2.26
|
12
|
300661
|
圣邦股份
|
73,833,492.07
|
2.14
|
13
|
605117
|
德业股份
|
72,350,864.11
|
2.09
|
14
|
300015
|
爱尔眼科
|
72,174,681.28
|
2.09
|
15
|
300775
|
三角防务
|
58,685,610.78
|
1.70
|
16
|
300454
|
深信服
|
57,107,664.33
|
1.65
|
17
|
300726
|
宏达电子
|
55,700,199.83
|
1.61
|
18
|
300659
|
中孚信息
|
55,540,155.44
|
1.61
|
19
|
300496
|
中科创达
|
53,891,636.39
|
1.56
|
20
|
300316
|
晶盛机电
|
52,685,161.00
|
1.52
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
159,469.11
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-615,756,302.87
|
1.利息收入
|
635,300.85
|
其中:存款利息收入
|
635,300.85
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-147,817,826.62
|
其中:股票投资收益
|
-162,482,816.04
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
2,236,300.46
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
12,428,688.96
|
3.公允价值变动收益
|
-469,718,812.96
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
1,145,035.86
|
二、费用
|
35,797,787.99
|
1.管理人报酬
|
30,497,641.27
|
2.托管费
|
5,082,940.18
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
217,195.24
|
三、利润总额
|
-651,554,090.86
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-651,554,090.86
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
646,846.85
|
0.09
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
646,846.85
|
0.09
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
19,570
|
46,713.41
|
4,884,791.36
|
0.53
|
909,296,549.92
|
99.47
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起