2022-05-18 最新净值
| 累计净值： | 0.9409（2022-05-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.04% |
| 成立日： | 2020-07-24 |
| 今年以来收益： | -26.74% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -20.14% |
| 成立以来收益： | -5.95% |
| 基金经理： | 张景松 屠环宇 林晶 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -26.74 | 过去一周 | 4.08 |
| 过去一月 | 2.27 |
| 过去一季 | -16.20 |
| 过去半年 | -27.38 |
| 过去一年 | -20.14 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -5.95 |
2015年7月至2018年7月，曾任中国国际金融股份有限公司研究员等。2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理等。2022年1月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2022-01-27起，任期回报 -19.80%。
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月起担任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。
2021-02-22起，任期回报 -24.33%。
2005年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2020年12月担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金，2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年7月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年6月至2021年9月任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月起担任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2020-07-24起，任期回报 -5.95%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.59 |
| 债券 | |
| 现金 | 8.93 |
| 其他 | 0.48 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,972,632,480.96 | 72.02 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 60,110,513.70 | 2.19 |
| F 批发和零售业股票市值 | 32,388.93 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 149,955,119.81 | 5.47 |
| J 金融业股票市值 | 166,483,495.92 | 6.08 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,861.96 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 31,261,310.78 | 1.14 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 27,357,960.15 | 1.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 2,407,890,224.36 | 87.90 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.55 |
| 300059 | 东方财富 | 6.08 |
| 688106 | 金宏气体 | 4.46 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3.64 |
| 300395 | 菲利华 | 2.69 |
| 300604 | 长川科技 | 2.63 |
| 300726 | 宏达电子 | 2.56 |
| 300122 | 智飞生物 | 2.47 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.44 |
| 300982 | 苏文电能 | 2.19 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
208,275,933.23
|
6.82
|
|
2
|
688106
|
金宏气体
|
158,844,189.89
|
5.20
|
|
3
|
300122
|
智飞生物
|
144,419,342.09
|
4.73
|
|
4
|
300014
|
亿纬锂能
|
124,054,445.32
|
4.06
|
|
5
|
300316
|
晶盛机电
|
121,895,043.86
|
3.99
|
|
6
|
300151
|
昌红科技
|
121,894,839.54
|
3.99
|
|
7
|
300408
|
三环集团
|
118,716,090.11
|
3.89
|
|
8
|
300454
|
深信服
|
104,315,710.46
|
3.42
|
|
9
|
300866
|
安克创新
|
101,816,787.23
|
3.34
|
|
10
|
000625
|
长安汽车
|
99,724,036.14
|
3.27
|
|
11
|
300760
|
迈瑞医疗
|
98,661,094.00
|
3.23
|
|
12
|
300699
|
光威复材
|
87,832,412.88
|
2.88
|
|
13
|
300661
|
圣邦股份
|
79,977,537.89
|
2.62
|
|
14
|
300604
|
长川科技
|
78,821,735.85
|
2.58
|
|
15
|
300782
|
卓胜微
|
76,282,382.17
|
2.50
|
|
16
|
300395
|
菲利华
|
66,020,201.84
|
2.16
|
|
17
|
300759
|
康龙化成
|
65,553,427.81
|
2.15
|
|
18
|
300413
|
芒果超媒
|
64,377,918.10
|
2.11
|
|
19
|
300724
|
捷佳伟创
|
63,032,046.03
|
2.06
|
|
20
|
300083
|
创世纪
|
57,256,091.41
|
1.88
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300274
|
阳光电源
|
208,733,926.60
|
6.84
|
|
2
|
300073
|
当升科技
|
183,298,149.14
|
6.00
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
126,165,768.62
|
4.13
|
|
4
|
300122
|
智飞生物
|
112,710,012.40
|
3.69
|
|
5
|
000625
|
长安汽车
|
103,426,897.42
|
3.39
|
|
6
|
300408
|
三环集团
|
98,189,399.95
|
3.22
|
|
7
|
300760
|
迈瑞医疗
|
98,076,506.00
|
3.21
|
|
8
|
300782
|
卓胜微
|
93,158,620.00
|
3.05
|
|
9
|
300316
|
晶盛机电
|
91,152,947.77
|
2.99
|
|
10
|
300601
|
康泰生物
|
85,941,388.61
|
2.82
|
|
11
|
300124
|
汇川技术
|
75,699,923.39
|
2.48
|
|
12
|
300759
|
康龙化成
|
74,826,861.83
|
2.45
|
|
13
|
00700
|
腾讯控股
|
70,627,168.35
|
2.31
|
|
14
|
300142
|
沃森生物
|
68,940,042.11
|
2.26
|
|
15
|
300687
|
赛意信息
|
68,900,727.00
|
2.26
|
|
16
|
300659
|
中孚信息
|
66,208,142.81
|
2.17
|
|
17
|
603259
|
药明康德
|
64,664,816.80
|
2.12
|
|
18
|
300413
|
芒果超媒
|
58,726,264.39
|
1.92
|
|
19
|
300662
|
科锐国际
|
52,469,466.60
|
1.72
|
|
20
|
02382
|
舜宇光学科技
|
52,305,551.78
|
1.71
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
344,991.47
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
12,600,306.00
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
470,750,308.98
|
|
1.利息收入
|
1,140,242.20
|
|
其中:存款利息收入
|
1,139,144.51
|
|
债券利息收入
|
1,097.69
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
355,878,059.55
|
|
其中:股票投资收益
|
345,336,040.72
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,291,541.32
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
8,250,477.51
|
|
3.公允价值变动收益
|
113,732,007.23
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
68,093,164.36
|
|
1.管理人报酬
|
49,363,692.80
|
|
2.托管费
|
8,227,282.07
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
10,184,785.40
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
317,400.81
|
|
三、利润总额
|
402,657,144.62
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
402,657,144.62
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
36,300
|
74,148.89
|
257,232,133.67
|
9.56
|
2,434,372,508.35
|
90.44
|
||
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号