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华夏创业板两年定开混合 (基金代码:160325)

  • 0.7225

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.7225 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -2.40%
    成立日: 2020-07-24
  • 今年以来收益: -12.64%
    过去一年收益: -24.79%
    成立以来收益: -27.75%
  • 基金经理: 屠环宇
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-15
项目 净值增长率(%)
今年以来 -10.48
过去一周 -0.48
过去一月 -2.71
过去一季 -3.36
过去半年 -8.58
过去一年 -22.93
过去三年 -31.43
过去五年 --
成立以来 -25.97
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

屠环宇起始日:2021-02-22

硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。

2021-02-22起,任期回报 -40.44%。

任职时间 基金经理
2022-01-27~2023-11-13 张景松
2020-07-24~2022-10-24 林晶
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 82.01
债券 0.08
现金 17.89
其他 0.02
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 13,859,454.00 1.83
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 512,660,473.96 67.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 8,009,440.00 1.06
F 批发和零售业股票市值 133,627.39 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 34,770,379.09 4.60
J 金融业股票市值 44,376,796.48 5.87
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 760,296.00 0.10
M 科学研究和技术服务业股票市值 16,249,723.46 2.15
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 19,002.11 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 16,073,063.00 2.13
R 文化、体育和娱乐业股票市值 6,518,867.00 0.86
合计 653,431,122.49 86.43
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 6.61
300037 新宙邦 5.51
300760 迈瑞医疗 4.68
300395 菲利华 4.29
300059 东方财富 4.02
300274 阳光电源 3.24
300776 帝尔激光 3.20
300408 三环集团 2.33
300285 国瓷材料 2.22
300661 圣邦股份 2.22
持债明细
华夏创业板两年定开混合 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123210
信服转债
5,822
646,846.85
0.09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏创业板两年定开混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300059
东方财富
78,101,518.06
9.24
2
300476
胜宏科技
76,563,525.00
9.06
3
300750
宁德时代
74,409,346.42
8.80
4
300760
迈瑞医疗
52,317,360.00
6.19
5
300910
瑞丰新材
51,928,899.30
6.14
6
300782
卓胜微
40,834,979.19
4.83
7
300014
亿纬锂能
39,905,574.69
4.72
8
301031
中熔电气
36,368,245.00
4.30
9
300604
长川科技
35,913,365.15
4.25
10
300672
国科微
35,402,800.61
4.19
11
300661
圣邦股份
30,743,985.12
3.64
12
300395
菲利华
29,999,957.85
3.55
13
300454
深信服
28,633,660.00
3.39
14
300806
斯迪克
26,082,504.81
3.09
15
300408
三环集团
25,555,608.65
3.02
16
300896
爱美客
25,430,923.71
3.01
17
300054
鼎龙股份
25,169,692.84
2.98
18
300776
帝尔激光
23,555,419.20
2.79
19
300274
阳光电源
23,527,020.37
2.78
20
300475
香农芯创
22,055,921.46
2.61
21
300128
锦富技术
21,729,580.77
2.57
22
002850
科达利
19,612,799.91
2.32
23
603529
爱玛科技
19,191,320.77
2.27
24
300088
长信科技
18,896,931.00
2.24
25
300759
康龙化成
18,154,880.81
2.15
26
301051
信濠光电
17,166,069.74
2.03
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300476
胜宏科技
74,721,196.24
8.84
2
300604
长川科技
69,897,595.24
8.27
3
300982
苏文电能
50,330,562.59
5.95
4
300059
东方财富
46,131,333.38
5.46
5
300274
阳光电源
39,914,817.90
4.72
6
002594
比亚迪
38,086,004.89
4.51
7
301031
中熔电气
36,127,200.84
4.27
8
002920
德赛西威
33,524,737.92
3.97
9
300672
国科微
31,664,894.98
3.75
10
300041
回天新材
31,631,513.61
3.74
11
300910
瑞丰新材
31,480,098.64
3.72
12
300475
香农芯创
30,514,748.78
3.61
13
300014
亿纬锂能
30,491,848.73
3.61
14
300124
汇川技术
29,933,705.00
3.54
15
300782
卓胜微
29,870,517.68
3.53
16
300593
新雷能
28,697,503.85
3.40
17
300806
斯迪克
26,714,730.94
3.16
18
300305
裕兴股份
26,275,591.00
3.11
19
300655
晶瑞电材
26,121,967.01
3.09
20
300260
新莱应材
24,822,616.28
2.94
21
300316
晶盛机电
24,406,836.75
2.89
22
300567
精测电子
23,345,340.76
2.76
23
300128
锦富技术
23,028,064.00
2.72
24
300454
深信服
22,807,078.00
2.70
25
301050
雷电微力
22,125,342.70
2.62
26
300990
同飞股份
21,155,762.26
2.50
27
300428
立中集团
20,711,396.66
2.45
28
300827
上能电气
20,662,507.44
2.44
29
300217
东方电热
20,016,191.00
2.37
30
300037
新宙邦
19,949,391.47
2.36
31
300376
易事特
18,725,037.94
2.22
32
300122
智飞生物
18,686,468.00
2.21
33
300507
苏奥传感
18,526,839.44
2.19
34
300403
汉宇集团
18,179,702.00
2.15
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏创业板两年定开混合 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
159,469.11
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏创业板两年定开混合利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-75,875,498.15
 1.利息收入
552,572.29
 其中:存款利息收入
448,677.27
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
103,895.02
 2.投资收益
-46,622,572.37
 其中:股票投资收益
-52,349,293.34
 基金投资收益
-
 债券投资收益
37,603.80
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
5,689,117.17
 3.公允价值变动收益
-29,805,498.07
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
13,398,984.96
 1.管理人报酬
11,304,945.25
 2.托管费
1,884,157.68
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
209,501.97
 三、利润总额
-89,274,483.11
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-89,274,483.11
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏创业板两年定开混合券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
646,846.85
0.09
8
其他
-
-
9
合计
646,846.85
0.09
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏创业板两年定开混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
19,350
47,244.51
9,919,212.36
1.09
904,262,128.92
98.91
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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