(基金代码:160323)
混合型
中风险(R3)
14.93%
近一年涨跌幅
1.7054
净值 (2025-09-30)
0.15%
日涨跌幅
基金经理
毛颖  张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.83
过去一周
0.42
过去一月
0.21
过去一季
2.36
过去半年
5.74
过去一年
14.93
过去三年
35.51
过去五年
51.69
成立以来
78.68
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.7054
1.7657
2025-09-29
1.7028
1.7631
2025-09-26
1.6982
1.7585
2025-09-25
1.7002
1.7605
2025-09-24
1.7014
1.7617
2025-09-23
1.6983
1.7586
2025-09-22
1.7014
1.7617
2025-09-19
1.7011
1.7614
2025-09-18
1.7018
1.7621
2025-09-17
1.7068
1.7671
2025-09-16
1.7062
1.7665
2025-09-15
1.7045
1.7648
2025-09-12
1.7037
1.7640
2025-09-11
1.7051
1.7654
2025-09-10
1.7007
1.7610
2025-09-09
1.7006
1.7609
2025-09-08
1.7047
1.7650
2025-09-05
1.7026
1.7629
2025-09-04
1.6973
1.7576
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
16.72
债券
80.70
现金
0.29
其他
2.29
前10大股持仓占比: 3.29%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
14,183,022.00
0.44
B 采矿业股票市值
33,724,186.50
1.06
C 制造业股票市值
373,266,609.12
11.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
6,088,746.00
0.19
E 建筑业股票市值
6,634,636.00
0.21
F 批发和零售业股票市值
17,128,874.00
0.54
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
6,770,050.00
0.21
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
26,628,102.96
0.83
J 金融业股票市值
14,894,589.00
0.47
K 房地产业股票市值
14,755,535.10
0.46
L 租赁和商务服务业股票市值
22,924,675.00
0.72
M 科学研究和技术服务业股票市值
8,059,852.20
0.25
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
31,014,942.84
0.97
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
7,792,036.00
0.24
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
583,865,856.72
18.27
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
688111
金山办公
0.35
601088
中国神华
0.35
300750
宁德时代
0.35
688396
华润微
0.35
300124
汇川技术
0.34
601728
中国电信
0.34
600415
小商品城
0.33
600760
中航沈飞
0.30
601138
工业富联
0.29
601899
紫金矿业
0.29