(基金代码:160323)
混合型
中风险(R3)
21.96%
近一年涨跌幅
1.6853
净值 (2025-07-23)
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
毛颖  张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.55
过去一周
0.52
过去一月
1.76
过去一季
4.24
过去半年
7.69
过去一年
21.96
过去三年
31.28
过去五年
47.96
成立以来
76.57
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.6853
1.7456
2025-07-22
1.6869
1.7472
2025-07-21
1.6859
1.7462
2025-07-18
1.6823
1.7426
2025-07-17
1.6789
1.7392
2025-07-16
1.6766
1.7369
2025-07-15
1.6746
1.7349
2025-07-14
1.6756
1.7359
2025-07-11
1.6733
1.7336
2025-07-10
1.6741
1.7344
2025-07-09
1.6743
1.7346
2025-07-08
1.6750
1.7353
2025-07-07
1.6728
1.7331
2025-07-04
1.6701
1.7304
2025-07-03
1.6714
1.7317
2025-07-02
1.6687
1.7290
2025-07-01
1.6674
1.7277
2025-06-30
1.6661
1.7264
2025-06-27
1.6627
1.7230
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
21.31
债券
59.65
现金
1.36
其他
17.68
前10大股持仓占比: 4.12%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
4,798,071.00
0.29
B 采矿业股票市值
20,082,545.00
1.23
C 制造业股票市值
242,987,982.10
14.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
5,657,395.00
0.35
E 建筑业股票市值
4,989,930.00
0.31
F 批发和零售业股票市值
11,644,704.00
0.71
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
5,422,869.72
0.33
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
21,428,688.66
1.31
J 金融业股票市值
10,968,780.00
0.67
K 房地产业股票市值
11,263,906.60
0.69
L 租赁和商务服务业股票市值
17,268,537.00
1.06
M 科学研究和技术服务业股票市值
5,400,488.03
0.33
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
7,379,289.28
0.45
P 教育股票市值
5,504,688.00
0.34
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
256,200.00
0.02
合计
375,054,074.39
22.98
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300124
汇川技术
0.45
002594
比亚迪
0.43
601899
紫金矿业
0.43
688111
金山办公
0.42
601728
中国电信
0.41
601088
中国神华
0.40
601857
中国石油
0.40
688396
华润微
0.40
600415
小商品城
0.39
300750
宁德时代
0.39