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华夏磐泰混合（LOF）A
（基金代码：160323）
混合型
中风险(R3)
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21.99
%
近一年涨跌幅
1.6966
净值 （2025-09-03）
-0.25%
日涨跌幅
基金经理
毛颖 张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.27
过去一周
-0.26
过去一月
0.50
过去一季
2.88
过去半年
6.38
过去一年
21.99
过去三年
31.06
过去五年
48.69
成立以来
77.76
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.6966
1.7569
2025-09-02
1.7008
1.7611
2025-09-01
1.7031
1.7634
2025-08-29
1.7018
1.7621
2025-08-28
1.7002
1.7605
2025-08-27
1.7010
1.7613
2025-08-26
1.7099
1.7702
2025-08-25
1.7078
1.7681
2025-08-22
1.7035
1.7638
2025-08-21
1.7022
1.7625
2025-08-20
1.7002
1.7605
2025-08-19
1.6991
1.7594
2025-08-18
1.6972
1.7575
2025-08-15
1.6971
1.7574
2025-08-14
1.6942
1.7545
2025-08-13
1.6992
1.7595
2025-08-12
1.6991
1.7594
2025-08-11
1.7000
1.7603
2025-08-08
1.6977
1.7580
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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