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（基金代码：160323）
混合型
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18.74%
近一年涨跌幅
1.6572
净值 （2025-06-09）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
毛颖  张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.76
过去一周
0.67
过去一月
1.28
过去一季
2.71
过去半年
4.62
过去一年
18.74
过去三年
31.85
过去五年
52.12
成立以来
73.63
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.6572
1.7175
2025-06-06
1.6538
1.7141
2025-06-05
1.6517
1.7120
2025-06-04
1.6517
1.7120
2025-06-03
1.6491
1.7094
2025-05-30
1.6461
1.7064
2025-05-29
1.6490
1.7093
2025-05-28
1.6460
1.7063
2025-05-27
1.6461
1.7064
2025-05-26
1.6456
1.7059
2025-05-23
1.6458
1.7061
2025-05-22
1.6475
1.7078
2025-05-21
1.6500
1.7103
2025-05-20
1.6498
1.7101
2025-05-19
1.6437
1.7040
2025-05-16
1.6412
1.7015
2025-05-15
1.6407
1.7010
2025-05-14
1.6395
1.6998
2025-05-13
1.6395
1.6998
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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