(基金代码:160311)
混合型
中风险(R3)
-7.91%
近一年涨跌幅
1.136
净值 (2025-06-13)
-1.39%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.46
过去一周
-0.60
过去一月
-1.29
过去一季
-4.40
过去半年
-20.88
过去一年
-7.91
过去三年
-39.65
过去五年
-33.06
成立以来
68.09
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.136
4.153
2025-06-12
1.152
4.190
2025-06-11
1.158
4.204
2025-06-10
1.155
4.197
2025-06-09
1.159
4.206
2025-06-06
1.157
4.202
2025-06-05
1.159
4.206
2025-06-04
1.152
4.190
2025-06-03
1.151
4.188
2025-05-30
1.148
4.181
2025-05-29
1.159
4.206
2025-05-28
1.153
4.192
2025-05-27
1.150
4.185
2025-05-26
1.154
4.195
2025-05-23
1.148
4.181
2025-05-22
1.162
4.213
2025-05-21
1.172
4.237
2025-05-20
1.160
4.209
2025-05-19
1.157
4.202
截止日期:2025-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
89.21
债券
0.62
现金
9.14
其他
1.03
前10大股持仓占比: 74.61%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
582,872,156.81
36.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
492,008,761.50
31.18
H 住宿和餐饮业股票市值
125,981,280.00
7.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
73,046,944.25
4.63
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
75,487,013.92
4.78
L 租赁和商务服务业股票市值
103,172,238.00
6.54
M 科学研究和技术服务业股票市值
271,007.03
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,452,852,413.35
92.07
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
9.52
300207
欣旺达
8.04
600754
锦江酒店
7.98
603885
吉祥航空
7.90
600029
南方航空
7.86
601111
中国国航
7.73
600115
中国东航
7.68
002027
分众传媒
6.54
301358
湖南裕能
5.89
300274
阳光电源
5.47