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（基金代码：160311）
混合型
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-7.91%
近一年涨跌幅
1.136
净值 （2025-06-13）
-1.39%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.46
过去一周
-0.60
过去一月
-1.29
过去一季
-4.40
过去半年
-20.88
过去一年
-7.91
过去三年
-39.65
过去五年
-33.06
成立以来
68.09
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.136
4.153
2025-06-12
1.152
4.190
2025-06-11
1.158
4.204
2025-06-10
1.155
4.197
2025-06-09
1.159
4.206
2025-06-06
1.157
4.202
2025-06-05
1.159
4.206
2025-06-04
1.152
4.190
2025-06-03
1.151
4.188
2025-05-30
1.148
4.181
2025-05-29
1.159
4.206
2025-05-28
1.153
4.192
2025-05-27
1.150
4.185
2025-05-26
1.154
4.195
2025-05-23
1.148
4.181
2025-05-22
1.162
4.213
2025-05-21
1.172
4.237
2025-05-20
1.160
4.209
2025-05-19
1.157
4.202
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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