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华夏蓝筹混合（LOF）A
（基金代码：160311）
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中高风险(R4)
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-2.83
%
近一年涨跌幅
1.371
净值 （2026-09-11）
-1.22%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.95
过去一周
-2.14
过去一月
-7.36
过去一季
-12.17
过去半年
-19.82
过去一年
-2.83
过去三年
-0.36
过去五年
-29.62
成立以来
100.05
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.371
4.701
2026-09-10
1.388
4.740
2026-09-09
1.401
4.771
2026-09-08
1.403
4.775
2026-09-07
1.396
4.759
2026-09-04
1.401
4.771
2026-09-03
1.397
4.761
2026-09-02
1.403
4.775
2026-09-01
1.425
4.827
2026-08-31
1.419
4.813
2026-08-28
1.434
4.848
2026-08-27
1.424
4.824
2026-08-26
1.435
4.850
2026-08-25
1.433
4.845
2026-08-24
1.426
4.829
2026-08-21
1.440
4.862
2026-08-20
1.440
4.862
2026-08-19
1.439
4.859
2026-08-18
1.471
4.934
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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