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（基金代码：159790）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-1.35%
近一年涨跌幅
0.5418
净值 （2025-06-13）
-0.35%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.79
过去一周
0.39
过去一月
-2.96
过去一季
-4.00
过去半年
-10.37
过去一年
-1.35
过去三年
-41.53
过去五年
--
成立以来
-45.82
日期
净值
累计净值
2025-06-13
0.5418
0.5418
2025-06-12
0.5437
0.5437
2025-06-11
0.5454
0.5454
2025-06-10
0.5390
0.5390
2025-06-09
0.5424
0.5424
2025-06-06
0.5397
0.5397
2025-06-05
0.5404
0.5404
2025-06-04
0.5409
0.5409
2025-06-03
0.5392
0.5392
2025-05-30
0.5395
0.5395
2025-05-29
0.5444
0.5444
2025-05-28
0.5432
0.5432
2025-05-27
0.5450
0.5450
2025-05-26
0.5484
0.5484
2025-05-23
0.5525
0.5525
2025-05-22
0.5594
0.5594
2025-05-21
0.5639
0.5639
2025-05-20
0.5575
0.5575
2025-05-19
0.5544
0.5544
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.28
债券
0.11
现金
0.32
其他
0.29
前10大股持仓占比： 61.65%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,351,199,857.47
65.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
679,162,495.50
32.77
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
21,669.72
0.00
J 金融业股票市值
18,956,687.06
0.91
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
16,459,119.46
0.79
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,065,865,087.87
99.67
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600900
长江电力
16.42
300750
宁德时代
15.84
300274
阳光电源
5.51
601012
隆基绿能
5.25
601985
中国核电
4.14
600089
特变电工
3.32
600905
三峡能源
3.31
300014
亿纬锂能
3.15
600438
通威股份
2.82
600886
国投电力
1.89
基金工具
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