(基金代码:159790)
指数型
中高风险(R4)
29.61%
近一年涨跌幅
0.6618
净值 (2025-09-03)
2.11%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.63
过去一周
6.71
过去一月
14.64
过去一季
22.74
过去半年
14.16
过去一年
29.61
过去三年
-27.09
过去五年
--
成立以来
-33.82
日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.6618
0.6618
2025-09-02
0.6481
0.6481
2025-09-01
0.6504
0.6504
2025-08-29
0.6475
0.6475
2025-08-28
0.6284
0.6284
2025-08-27
0.6202
0.6202
2025-08-26
0.6319
0.6319
2025-08-25
0.6347
0.6347
2025-08-22
0.6200
0.6200
2025-08-21
0.6095
0.6095
2025-08-20
0.6098
0.6098
2025-08-19
0.6062
0.6062
2025-08-18
0.6082
0.6082
2025-08-15
0.6034
0.6034
2025-08-14
0.5906
0.5906
2025-08-13
0.5941
0.5941
2025-08-12
0.5884
0.5884
2025-08-11
0.5891
0.5891
2025-08-08
0.5807
0.5807
截止日期:2025-09-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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