(基金代码:159790)
指数型
中高风险(R4)
40.89%
近一年涨跌幅
0.7970
净值 (2026-02-13)
-1.99%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.17
过去一周
-0.06
过去一月
0.39
过去一季
-5.39
过去半年
34.15
过去一年
40.89
过去三年
-3.67
过去五年
--
成立以来
-20.30
日期
净值
累计净值
2026-02-13
0.7970
0.7970
2026-02-12
0.8132
0.8132
2026-02-11
0.8058
0.8058
2026-02-10
0.8059
0.8059
2026-02-09
0.8136
0.8136
2026-02-06
0.7975
0.7975
2026-02-05
0.7888
0.7888
2026-02-04
0.8152
0.8152
2026-02-03
0.7968
0.7968
2026-02-02
0.7745
0.7745
2026-01-30
0.7829
0.7829
2026-01-29
0.7854
0.7854
2026-01-28
0.7915
0.7915
2026-01-27
0.8038
0.8038
2026-01-26
0.8075
0.8075
2026-01-23
0.8161
0.8161
2026-01-22
0.7869
0.7869
2026-01-21
0.7874
0.7874
2026-01-20
0.7890
0.7890
截止日期:2026-02-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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