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（基金代码：159620）
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中风险(R3)
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1.0143
净值 （2025-08-01）
-0.18%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.89
过去一周
-1.31
过去一月
3.62
过去一季
9.57
过去半年
8.57
过去一年
31.56
过去三年
1.73
过去五年
--
成立以来
1.43
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.0143
1.0143
2025-07-31
1.0161
1.0161
2025-07-30
1.0320
1.0320
2025-07-29
1.0363
1.0363
2025-07-28
1.0298
1.0298
2025-07-25
1.0278
1.0278
2025-07-24
1.0242
1.0242
2025-07-23
1.0139
1.0139
2025-07-22
1.0136
1.0136
2025-07-21
1.0065
1.0065
2025-07-18
0.9969
0.9969
2025-07-17
0.9942
0.9942
2025-07-16
0.9865
0.9865
2025-07-15
0.9860
0.9860
2025-07-14
0.9831
0.9831
2025-07-11
0.9802
0.9802
2025-07-10
0.9738
0.9738
2025-07-09
0.9730
0.9730
2025-07-08
0.9761
0.9761
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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