基金产品 >

搜 索

华夏中证智选500成长创新策略ETF (基金代码:159620)

  • 0.8301

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.8301 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -1.82%
    成立日: 2022-07-19
  • 今年以来收益: 0.41%
    过去一年收益: -17.17%
    成立以来收益: -16.99%
  • 基金经理: 荣膺
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.41
过去一周 -0.61
过去一月 -1.91
过去一季 3.89
过去半年 -0.68
过去一年 -17.17
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -16.99
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

荣膺起始日:2022-07-19

硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等。

2022-07-19起,任期回报 -16.99%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 94.18
债券
现金 5.16
其他 0.66
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 1,283,712.00 5.94
C 制造业股票市值 11,932,721.88 55.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 517,206.00 2.39
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 621,635.00 2.88
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 2,500,406.38 11.57
J 金融业股票市值 2,649,552.00 12.26
K 房地产业股票市值 270,572.00 1.25
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 166,140.00 0.77
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 398,625.00 1.84
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 152,559.00 0.71
合计 20,493,129.26 94.83
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300394 天孚通信 1.86
300866 安克创新 1.72
688099 晶晨股份 1.70
600066 宇通客车 1.66
603688 石英股份 1.53
002517 恺英网络 1.47
688002 睿创微纳 1.45
002262 恩华药业 1.43
600582 天地科技 1.41
688169 石头科技 1.39
持债明细
华夏中证智选500成长创新策略ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证智选500成长创新策略ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600066
宇通客车
2,774,299.00
8.54
2
600968
海油发展
2,602,250.00
8.01
3
688002
睿创微纳
2,495,071.57
7.68
4
688082
盛美上海
2,388,667.29
7.35
5
688029
南微医学
2,247,042.64
6.91
6
600582
天地科技
2,152,698.00
6.62
7
603596
伯特利
2,127,114.00
6.55
8
688777
中控技术
2,118,483.90
6.52
9
603927
中科软
2,052,706.00
6.32
10
603688
石英股份
1,956,422.00
6.02
11
600377
宁沪高速
1,858,323.00
5.72
12
688819
天能股份
1,734,565.20
5.34
13
600062
华润双鹤
1,718,739.00
5.29
14
688390
固德威
1,692,414.86
5.21
15
600885
宏发股份
1,612,421.00
4.96
16
601128
常熟银行
1,564,105.00
4.81
17
688006
杭可科技
1,539,471.56
4.74
18
600901
江苏金租
1,531,094.00
4.71
19
601958
金钼股份
1,501,310.00
4.62
20
600535
天士力
1,487,129.50
4.58
21
603317
天味食品
1,486,047.60
4.57
22
603786
科博达
1,481,678.00
4.56
23
688385
复旦微电
1,431,567.07
4.41
24
688516
奥特维
1,409,846.59
4.34
25
603338
浙江鼎力
1,342,629.00
4.13
26
600563
法拉电子
1,326,696.00
4.08
27
600109
国金证券
1,312,418.00
4.04
28
601187
厦门银行
1,286,900.00
3.96
29
600435
北方导航
1,283,504.00
3.95
30
600398
海澜之家
1,280,572.00
3.94
31
600862
中航高科
1,262,147.00
3.88
32
601555
东吴证券
1,241,627.00
3.82
33
601108
财通证券
1,228,508.00
3.78
34
600566
济川药业
1,226,199.00
3.77
35
600060
海信视像
1,211,702.00
3.73
36
600160
巨化股份
1,199,616.88
3.69
37
600378
昊华科技
1,165,573.00
3.59
38
600486
扬农化工
1,126,024.80
3.47
39
600598
北大荒
1,123,385.98
3.46
40
600637
东方明珠
1,109,536.00
3.41
41
600131
国网信通
1,059,594.00
3.26
42
600863
内蒙华电
1,045,638.00
3.22
43
601168
西部矿业
1,017,134.00
3.13
44
688295
中复神鹰
1,017,114.66
3.13
45
600765
中航重机
1,004,974.00
3.09
46
600161
天坛生物
979,338.00
3.01
47
688099
晶晨股份
963,359.53
2.96
48
601997
贵阳银行
932,143.00
2.87
49
603868
飞科电器
856,809.00
2.64
50
600399
抚顺特钢
815,612.00
2.51
51
601456
国联证券
793,893.00
2.44
52
603228
景旺电子
783,750.00
2.41
53
601928
凤凰传媒
765,355.00
2.36
54
600380
健康元
765,244.00
2.35
55
603529
爱玛科技
761,192.50
2.34
56
601665
齐鲁银行
744,006.00
2.29
57
603355
莱克电气
726,143.00
2.23
58
600956
新天绿能
705,163.00
2.17
59
688248
南网科技
696,864.52
2.14
60
600909
华安证券
669,424.00
2.06
61
600271
航天信息
660,738.00
2.03
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688002
睿创微纳
2,708,855.79
8.34
2
688777
中控技术
2,551,138.46
7.85
3
600066
宇通客车
2,512,462.00
7.73
4
600968
海油发展
2,472,899.00
7.61
5
603596
伯特利
2,297,269.00
7.07
6
603927
中科软
2,287,468.00
7.04
7
688029
南微医学
2,267,270.88
6.98
8
600582
天地科技
2,103,779.00
6.47
9
688082
盛美上海
2,082,616.99
6.41
10
688819
天能股份
2,005,701.69
6.17
11
600377
宁沪高速
1,968,270.00
6.06
12
688390
固德威
1,825,976.25
5.62
13
600435
北方导航
1,790,013.00
5.51
14
688385
复旦微电
1,755,390.47
5.40
15
600901
江苏金租
1,754,131.00
5.40
16
600160
巨化股份
1,753,412.00
5.40
17
603688
石英股份
1,736,663.00
5.34
18
601958
金钼股份
1,715,493.00
5.28
19
600566
济川药业
1,688,852.00
5.20
20
601128
常熟银行
1,648,986.00
5.07
21
603786
科博达
1,643,343.00
5.06
22
600062
华润双鹤
1,629,767.00
5.02
23
600378
昊华科技
1,557,325.00
4.79
24
600563
法拉电子
1,515,054.00
4.66
25
603317
天味食品
1,433,837.60
4.41
26
600885
宏发股份
1,392,895.00
4.29
27
688006
杭可科技
1,359,423.79
4.18
28
601108
财通证券
1,304,522.00
4.01
29
600535
天士力
1,284,945.00
3.95
30
601555
东吴证券
1,277,321.90
3.93
31
601168
西部矿业
1,258,737.00
3.87
32
600109
国金证券
1,230,229.00
3.79
33
600765
中航重机
1,228,945.00
3.78
34
601187
厦门银行
1,192,411.00
3.67
35
603868
飞科电器
1,175,303.56
3.62
36
688516
奥特维
1,173,011.64
3.61
37
600398
海澜之家
1,131,295.35
3.48
38
600862
中航高科
1,127,042.00
3.47
39
601699
潞安环能
1,126,989.00
3.47
40
600536
中国软件
1,110,844.60
3.42
41
600598
北大荒
1,095,626.00
3.37
42
603338
浙江鼎力
1,094,505.00
3.37
43
600060
海信视像
1,052,796.00
3.24
44
600380
健康元
1,033,260.74
3.18
45
688295
中复神鹰
1,002,018.88
3.08
46
600161
天坛生物
995,493.00
3.06
47
600131
国网信通
976,860.14
3.01
48
600486
扬农化工
950,942.00
2.93
49
600863
内蒙华电
892,077.00
2.75
50
600637
东方明珠
875,936.00
2.70
51
601665
齐鲁银行
860,940.00
2.65
52
601456
国联证券
825,093.00
2.54
53
600118
中国卫星
822,684.00
2.53
54
603712
七一二
813,913.00
2.50
55
600895
张江高科
810,676.00
2.49
56
600967
内蒙一机
808,777.00
2.49
57
603658
安图生物
789,647.00
2.43
58
601997
贵阳银行
781,850.00
2.41
59
601298
青岛港
759,137.00
2.34
60
603228
景旺电子
745,181.00
2.29
61
600399
抚顺特钢
741,099.00
2.28
62
688063
派能科技
729,465.62
2.24
63
603529
爱玛科技
716,987.00
2.21
64
600956
新天绿能
714,751.00
2.20
65
601928
凤凰传媒
714,276.00
2.20
66
600546
山煤国际
707,729.00
2.18
67
600909
华安证券
676,910.00
2.08
68
603355
莱克电气
676,794.00
2.08
69
688301
奕瑞科技
657,696.66
2.02
70
688248
南网科技
652,458.69
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏中证智选500成长创新策略ETF 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
143,411.79
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏中证智选500成长创新策略ETF利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-2,337,091.08
 1.利息收入
10,224.22
 其中:存款利息收入
10,224.22
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-3,676,990.04
 其中:股票投资收益
-4,075,592.79
 基金投资收益
-
 债券投资收益
3,362.36
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-94,476.81
 股利收益
489,717.20
 3.公允价值变动收益
1,171,979.73
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
157,695.01
 二、费用
270,791.48
 1.管理人报酬
150,129.06
 2.托管费
30,025.81
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
90,540.00
 三、利润总额
-2,607,882.56
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-2,607,882.56
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏中证智选500成长创新策略ETF券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏中证智选500成长创新策略ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
842
31,046.24
5,938,865.00
22.72
20,202,069.00
77.28
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:159620

投资者在深圳交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:159620

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
国泰君安证券股份有限公司
95521
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
东方证券股份有限公司
95503
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
民生证券股份有限公司
95376
国金证券股份有限公司
95310
山西证券股份有限公司
95573
联储证券股份有限公司
956006
信达证券股份有限公司
95321
渤海证券股份有限公司
956066
开源证券股份有限公司
95325、400-860-8866
平安证券股份有限公司
95511-8
华福证券有限责任公司
95547
金元证券股份有限公司
95372
江海证券有限公司
956007
华金证券股份有限公司
956011
浙商证券股份有限公司
95345
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
东方财富证券股份有限公司
95357
第一创业证券股份有限公司
95358
兴业证券股份有限公司
95562
中信证券(山东)有限责任公司
95548
招商证券股份有限公司
95565
湘财证券股份有限公司
95351
东北证券股份有限公司
95360
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
西部证券股份有限公司
95582
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
中信证券股份有限公司
95548
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
华西证券股份有限公司
95584
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
方正证券股份有限公司
95571
粤开证券股份有限公司
95564
东吴证券股份有限公司
95330
国投证券股份有限公司
95517
恒泰证券股份有限公司
956088
国信证券股份有限公司
95536
广发证券股份有限公司
95575
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
东莞证券股份有限公司
95328
中泰证券股份有限公司
95538
中信证券华南股份有限公司
95548
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
备注:数据来源于年报/半年报。

同类收益排行

免责声明