(基金代码:159620)
指数型
中风险(R3)
29.92%
近一年涨跌幅
1.0136
净值 (2025-07-22)
0.71%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.81
过去一周
2.80
过去一月
8.41
过去一季
8.67
过去半年
8.97
过去一年
29.92
过去三年
1.61
过去五年
--
成立以来
1.36
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.0136
1.0136
2025-07-21
1.0065
1.0065
2025-07-18
0.9969
0.9969
2025-07-17
0.9942
0.9942
2025-07-16
0.9865
0.9865
2025-07-15
0.9860
0.9860
2025-07-14
0.9831
0.9831
2025-07-11
0.9802
0.9802
2025-07-10
0.9738
0.9738
2025-07-09
0.9730
0.9730
2025-07-08
0.9761
0.9761
2025-07-07
0.9656
0.9656
2025-07-04
0.9703
0.9703
2025-07-03
0.9717
0.9717
2025-07-02
0.9674
0.9674
2025-07-01
0.9789
0.9789
2025-06-30
0.9729
0.9729
2025-06-27
0.9600
0.9600
2025-06-26
0.9573
0.9573
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:
159620
基金合同生效日:
2022-07-19
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2022-07-19 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666