(基金代码:159601)
指数型
中风险(R3)
20.26%
近一年涨跌幅
0.8826
净值 (2025-07-25)
-0.20%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.22
过去一周
1.69
过去一月
4.46
过去一季
8.79
过去半年
9.68
过去一年
20.26
过去三年
-0.07
过去五年
--
成立以来
-11.75
日期
净值
累计净值
2025-07-25
0.8826
0.8826
2025-07-24
0.8844
0.8844
2025-07-23
0.8805
0.8805
2025-07-22
0.8796
0.8796
2025-07-21
0.8717
0.8717
2025-07-18
0.8679
0.8679
2025-07-17
0.8592
0.8592
2025-07-16
0.8557
0.8557
2025-07-15
0.8569
0.8569
2025-07-14
0.8581
0.8581
2025-07-11
0.8583
0.8583
2025-07-10
0.8574
0.8574
2025-07-09
0.8527
0.8527
2025-07-08
0.8527
0.8527
2025-07-07
0.8468
0.8468
2025-07-04
0.8506
0.8506
2025-07-03
0.8457
0.8457
2025-07-02
0.8383
0.8383
2025-07-01
0.8387
0.8387
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核