(基金代码:159601)
指数型
中风险(R3)
8.23%
近一年涨跌幅
0.8209
净值 (2025-05-28)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.20
过去一周
-2.70
过去一月
1.36
过去一季
-0.65
过去半年
1.47
过去一年
8.23
过去三年
0.16
过去五年
--
成立以来
-17.92
日期
净值
累计净值
2025-05-28
0.8209
0.8209
2025-05-27
0.8213
0.8213
2025-05-26
0.8283
0.8283
2025-05-23
0.8374
0.8374
2025-05-22
0.8431
0.8431
2025-05-21
0.8437
0.8437
2025-05-20
0.8365
0.8365
2025-05-19
0.8314
0.8314
2025-05-16
0.8337
0.8337
2025-05-15
0.8389
0.8389
2025-05-14
0.8442
0.8442
2025-05-13
0.8313
0.8313
2025-05-12
0.8296
0.8296
2025-05-09
0.8217
0.8217
2025-05-08
0.8203
0.8203
2025-05-07
0.8167
0.8167
2025-05-06
0.8094
0.8094
2025-04-30
0.8034
0.8034
2025-04-29
0.8064
0.8064
截止日期:2025-05-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%