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（基金代码：159601）
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近一年涨跌幅
1.0624
净值 （2025-10-09）
1.59%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.86
过去一周
1.59
过去一月
8.20
过去一季
24.59
过去半年
36.64
过去一年
25.14
过去三年
33.18
过去五年
--
成立以来
6.23
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.0624
1.0624
2025-09-30
1.0458
1.0458
2025-09-29
1.0455
1.0455
2025-09-26
1.0330
1.0330
2025-09-25
1.0493
1.0493
2025-09-24
1.0396
1.0396
2025-09-23
1.0330
1.0330
2025-09-22
1.0313
1.0313
2025-09-19
1.0189
1.0189
2025-09-18
1.0185
1.0185
2025-09-17
1.0282
1.0282
2025-09-16
1.0220
1.0220
2025-09-15
1.0252
1.0252
2025-09-12
1.0224
1.0224
2025-09-11
1.0232
1.0232
2025-09-10
0.9915
0.9915
2025-09-09
0.9819
0.9819
2025-09-08
0.9886
0.9886
2025-09-05
0.9952
0.9952
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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