(基金代码:159601)
指数型
中风险(R3)
9.05%
近一年涨跌幅
0.8337
净值 (2025-05-16)
-0.62%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
1.46
过去一月
3.82
过去一季
-0.24
过去半年
0.52
过去一年
9.05
过去三年
2.88
过去五年
--
成立以来
-16.64
日期
净值
累计净值
2025-05-16
0.8337
0.8337
2025-05-15
0.8389
0.8389
2025-05-14
0.8442
0.8442
2025-05-13
0.8313
0.8313
2025-05-12
0.8296
0.8296
2025-05-09
0.8217
0.8217
2025-05-08
0.8203
0.8203
2025-05-07
0.8167
0.8167
2025-05-06
0.8094
0.8094
2025-04-30
0.8034
0.8034
2025-04-29
0.8064
0.8064
2025-04-28
0.8099
0.8099
2025-04-25
0.8113
0.8113
2025-04-24
0.8114
0.8114
2025-04-23
0.8104
0.8104
2025-04-22
0.8104
0.8104
2025-04-21
0.8071
0.8071
2025-04-18
0.8031
0.8031
2025-04-17
0.8050
0.8050
截止日期:2025-05-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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