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（基金代码：159601）
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1.0313
净值 （2025-09-22）
1.22%
日涨跌幅
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交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.12
过去一周
0.60
过去一月
7.39
过去一季
25.62
过去半年
24.60
过去一年
47.08
过去三年
28.75
过去五年
--
成立以来
3.12
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.0313
1.0313
2025-09-19
1.0189
1.0189
2025-09-18
1.0185
1.0185
2025-09-17
1.0282
1.0282
2025-09-16
1.0220
1.0220
2025-09-15
1.0252
1.0252
2025-09-12
1.0224
1.0224
2025-09-11
1.0232
1.0232
2025-09-10
0.9915
0.9915
2025-09-09
0.9819
0.9819
2025-09-08
0.9886
0.9886
2025-09-05
0.9952
0.9952
2025-09-04
0.9704
0.9704
2025-09-03
0.9955
0.9955
2025-09-02
1.0001
1.0001
2025-09-01
1.0020
1.0020
2025-08-29
0.9952
0.9952
2025-08-28
0.9844
0.9844
2025-08-27
0.9661
0.9661
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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