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华夏MSCI中国A50互联互通ETF
（基金代码：159601）
指数型
中风险(R3)
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净值 （2025-09-03）
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19.81
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过去一月
14.48
过去一季
21.30
过去半年
21.03
过去一年
39.48
过去三年
19.09
过去五年
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.9955
0.9955
2025-09-02
1.0001
1.0001
2025-09-01
1.0020
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2025-08-29
0.9952
0.9952
2025-08-28
0.9844
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2025-08-27
0.9661
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2025-08-26
0.9815
0.9815
2025-08-25
0.9873
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2025-08-22
0.9603
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2025-08-21
0.9355
0.9355
2025-08-20
0.9311
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2025-08-19
0.9201
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2025-08-18
0.9219
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2025-08-15
0.9188
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2025-08-14
0.9161
0.9161
2025-08-13
0.9078
0.9078
2025-08-12
0.8982
0.8982
2025-08-11
0.8857
0.8857
2025-08-08
0.8842
0.8842
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159601
基金合同生效日：
2021-11-01
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-11-01 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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