(基金代码:159601)
指数型
中风险(R3)
15.77%
近一年涨跌幅
0.8796
净值 (2025-07-22)
0.91%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.86
过去一周
2.65
过去一月
7.14
过去一季
8.54
过去半年
10.24
过去一年
15.77
过去三年
-0.82
过去五年
--
成立以来
-12.05
日期
净值
累计净值
2025-07-22
0.8796
0.8796
2025-07-21
0.8717
0.8717
2025-07-18
0.8679
0.8679
2025-07-17
0.8592
0.8592
2025-07-16
0.8557
0.8557
2025-07-15
0.8569
0.8569
2025-07-14
0.8581
0.8581
2025-07-11
0.8583
0.8583
2025-07-10
0.8574
0.8574
2025-07-09
0.8527
0.8527
2025-07-08
0.8527
0.8527
2025-07-07
0.8468
0.8468
2025-07-04
0.8506
0.8506
2025-07-03
0.8457
0.8457
2025-07-02
0.8383
0.8383
2025-07-01
0.8387
0.8387
2025-06-30
0.8381
0.8381
2025-06-27
0.8362
0.8362
2025-06-26
0.8427
0.8427
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:
159601
基金合同生效日:
2021-11-01
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2021-11-01 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666