(基金代码:159573)
指数型
中高风险(R4)
59.08%
近一年涨跌幅
1.2694
净值 (2025-07-11)
1.45%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.54
过去一周
0.78
过去一月
4.96
过去一季
15.05
过去半年
22.13
过去一年
59.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.12
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.2694
1.2694
2025-07-10
1.2512
1.2512
2025-07-09
1.2525
1.2525
2025-07-08
1.2534
1.2534
2025-07-07
1.2355
1.2355
2025-07-04
1.2316
1.2316
2025-07-03
1.2415
1.2415
2025-07-02
1.2344
1.2344
2025-07-01
1.2554
1.2554
2025-06-30
1.2562
1.2562
2025-06-27
1.2345
1.2345
2025-06-26
1.2314
1.2314
2025-06-25
1.2323
1.2323
2025-06-24
1.2150
1.2150
2025-06-23
1.1858
1.1858
2025-06-20
1.1620
1.1620
2025-06-19
1.1782
1.1782
2025-06-18
1.2018
1.2018
2025-06-17
1.1979
1.1979
截止日期:2025-07-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
98.95
债券
现金
0.92
其他
0.13
前10大股持仓占比: 13.29%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
936,603.00
0.43
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
136,626,349.78
62.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
529,856.00
0.24
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
7,987,530.00
3.66
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
15,674.08
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
52,678,488.14
24.16
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
4,452,497.00
2.04
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,616,720.26
2.12
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
1,404,561.00
0.64
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
1,051,336.00
0.48
R 文化、体育和娱乐业股票市值
5,630,614.56
2.58
合计
215,930,229.82
99.01
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300458
全志科技
1.68
300058
蓝色光标
1.67
300115
长盈精密
1.37
300779
惠城环保
1.35
300757
罗博特科
1.27
300170
汉得信息
1.26
300738
奥飞数据
1.24
300857
协创数据
1.23
300459
汤姆猫
1.15
300085
银之杰
1.07