(基金代码:159573)
指数型
中高风险(R4)
56.01%
近一年涨跌幅
1.2323
净值 (2025-06-25)
1.42%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.85
过去一周
2.54
过去一月
9.40
过去一季
0.98
过去半年
6.69
过去一年
56.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.23
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.2323
1.2323
2025-06-24
1.2150
1.2150
2025-06-23
1.1858
1.1858
2025-06-20
1.1620
1.1620
2025-06-19
1.1782
1.1782
2025-06-18
1.2018
1.2018
2025-06-17
1.1979
1.1979
2025-06-16
1.1959
1.1959
2025-06-13
1.1776
1.1776
2025-06-12
1.2011
1.2011
2025-06-11
1.1970
1.1970
2025-06-10
1.1921
1.1921
2025-06-09
1.2039
1.2039
2025-06-06
1.1823
1.1823
2025-06-05
1.1854
1.1854
2025-06-04
1.1726
1.1726
2025-06-03
1.1630
1.1630
2025-05-30
1.1534
1.1534
2025-05-29
1.1661
1.1661
截止日期:2025-06-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
98.95
债券
现金
0.92
其他
0.13
前10大股持仓占比: 13.29%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
936,603.00
0.43
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
136,626,349.78
62.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
529,856.00
0.24
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
7,987,530.00
3.66
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
15,674.08
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
52,678,488.14
24.16
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
4,452,497.00
2.04
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,616,720.26
2.12
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
1,404,561.00
0.64
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
1,051,336.00
0.48
R 文化、体育和娱乐业股票市值
5,630,614.56
2.58
合计
215,930,229.82
99.01
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300458
全志科技
1.68
300058
蓝色光标
1.67
300115
长盈精密
1.37
300779
惠城环保
1.35
300757
罗博特科
1.27
300170
汉得信息
1.26
300738
奥飞数据
1.24
300857
协创数据
1.23
300459
汤姆猫
1.15
300085
银之杰
1.07