(基金代码:159573)
指数型
中高风险(R4)
22.02%
近一年涨跌幅
1.2184
净值 (2024-12-20)
1.51%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.26
过去一周
-1.50
过去一月
0.88
过去一季
63.04
过去半年
46.50
过去一年
22.02
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.84
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2184
1.2184
2024-12-19
1.2003
1.2003
2024-12-18
1.1896
1.1896
2024-12-17
1.1748
1.1748
2024-12-16
1.2131
1.2131
2024-12-13
1.2369
1.2369
2024-12-12
1.2650
1.2650
2024-12-11
1.2569
1.2569
2024-12-10
1.2487
1.2487
2024-12-09
1.2309
1.2309
2024-12-06
1.2404
1.2404
2024-12-05
1.2293
1.2293
2024-12-04
1.2064
1.2064
2024-12-03
1.2230
1.2230
2024-12-02
1.2258
1.2258
2024-11-29
1.2027
1.2027
2024-11-28
1.1715
1.1715
2024-11-27
1.1858
1.1858
2024-11-26
1.1468
1.1468
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
99.15
债券
现金
0.82
其他
0.03
前10大股持仓占比: 12.71%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
3,403,399.50
0.97
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
220,294,211.95
62.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,267,200.00
0.36
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
12,069,362.00
3.42
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
88,661,337.70
25.15
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
2,596,691.00
0.74
M 科学研究和技术服务业股票市值
6,964,029.00
1.98
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
1,819,688.00
0.52
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
2,091,080.00
0.59
R 文化、体育和娱乐业股票市值
10,711,417.83
3.04
合计
349,878,416.98
99.27
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300339
润和软件
2.38
300346
南大光电
1.34
300315
掌趣科技
1.22
300024
机器人
1.21
300364
中文在线
1.18
300085
银之杰
1.15
300458
全志科技
1.08
300459
汤姆猫
1.08
300088
长信科技
1.05
300068
南都电源
1.02
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