(基金代码:159573)
指数型
中高风险(R4)
1.05%
近一年涨跌幅
1.4473
净值 (2026-08-21)
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.73
过去一周
-3.25
过去一月
4.87
过去一季
-10.64
过去半年
-8.50
过去一年
1.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.73
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.4473
1.4473
2026-08-20
1.4519
1.4519
2026-08-19
1.4206
1.4206
2026-08-18
1.5184
1.5184
2026-08-17
1.5317
1.5317
2026-08-14
1.4959
1.4959
2026-08-13
1.4811
1.4811
2026-08-12
1.4928
1.4928
2026-08-11
1.4748
1.4748
2026-08-10
1.4801
1.4801
2026-08-07
1.4772
1.4772
2026-08-06
1.4467
1.4467
2026-08-05
1.4482
1.4482
2026-08-04
1.4113
1.4113
2026-08-03
1.3579
1.3579
2026-07-31
1.3495
1.3495
2026-07-30
1.2950
1.2950
2026-07-29
1.3358
1.3358
2026-07-28
1.3231
1.3231
截止日期:2026-08-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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