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过去一周
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过去一月
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过去一季
20.87
过去半年
13.84
过去一年
82.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.57
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.4057
1.4057
2025-09-02
1.4266
1.4266
2025-09-01
1.4753
1.4753
2025-08-29
1.4617
1.4617
2025-08-28
1.4684
1.4684
2025-08-27
1.4427
1.4427
2025-08-26
1.4801
1.4801
2025-08-25
1.4892
1.4892
2025-08-22
1.4510
1.4510
2025-08-21
1.4323
1.4323
2025-08-20
1.4452
1.4452
2025-08-19
1.4479
1.4479
2025-08-18
1.4451
1.4451
2025-08-15
1.4055
1.4055
2025-08-14
1.3744
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2025-08-13
1.3917
1.3917
2025-08-12
1.3720
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2025-08-11
1.3662
1.3662
2025-08-08
1.3379
1.3379
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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