2024-07-26 最新净值
| 累计净值： | 0.7821 （2024-07-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.66% |
| 成立日： | 2023-12-15 |
| 今年以来净值增长率： | -22.16% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -- |
| 成立以来净值增长率： | -21.79% |
| 基金经理： | 华龙 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 广发证券 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -22.16 | 过去一周 | -1.89 |
| 过去一月 | -5.26 |
| 过去一季 | -11.55 |
| 过去半年 | -10.01 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -21.79 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)等。
2024-01-23起，任期回报 -6.40%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2023-12-15~2024-01-23 | 徐寅 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 99.17 |
| 债券 | |
| 现金 | 0.45 |
| 其他 | 0.38 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 3,969,908.10 | 1.01 |
| B 采矿业股票市值 | 925,272.00 | 0.24 |
| C 制造业股票市值 | 235,985,257.30 | 60.33 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,589,680.00 | 0.41 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 13,923,574.00 | 3.56 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 101,527,264.04 | 25.95 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 2,909,205.00 | 0.74 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 6,704,995.00 | 1.71 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 3,022,616.00 | 0.77 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 2,651,980.00 | 0.68 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 15,009,924.88 | 3.84 |
| 合计 | 388,219,676.32 | 99.24 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300573 | 兴齐眼药 | 1.76 |
| 300017 | 网宿科技 | 1.74 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1.59 |
| 300364 | 中文在线 | 1.46 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1.34 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.30 |
| 300024 | 机器人 | 1.23 |
| 300459 | 汤姆猫 | 1.16 |
| 300182 | 捷成股份 | 1.14 |
| 300133 | 华策影视 | 1.09 |
|
序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例（％）
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项目
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数值
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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|---|---|---|---|---|
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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|---|---|---|---|---|
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1
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2
|
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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-
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9
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10
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-
|
-
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11
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12
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-
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13
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
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15
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-
|
-
|
-
|
-
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16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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19
|
-
|
-
|
-
|
-
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20
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-
|
-
|
-
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资产：
|
数值(元)
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|---|---|
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
-
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号