(基金代码:159381)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.6485
净值 (2025-09-30)
-1.29%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.64
过去一月
1.97
过去一季
63.30
过去半年
77.87
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
64.83
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.6485
1.6485
2025-09-29
1.6701
1.6701
2025-09-26
1.6445
1.6445
2025-09-25
1.7045
1.7045
2025-09-24
1.6628
1.6628
2025-09-23
1.6591
1.6591
2025-09-22
1.6505
1.6505
2025-09-19
1.6468
1.6468
2025-09-18
1.6313
1.6313
2025-09-17
1.6441
1.6441
2025-09-16
1.6343
1.6343
2025-09-15
1.6232
1.6232
2025-09-12
1.6439
1.6439
2025-09-11
1.6806
1.6806
2025-09-10
1.5460
1.5460
2025-09-09
1.4887
1.4887
2025-09-08
1.5201
1.5201
2025-09-05
1.5887
1.5887
2025-09-04
1.4929
1.4929
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
99.68
债券
现金
0.16
其他
0.16
前10大股持仓占比: 48.73%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
104,614,234.30
50.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
86,508,386.00
42.09
J 金融业股票市值
4,286,257.00
2.09
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
3,763,734.40
1.83
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
6,178,239.00
3.01
合计
205,350,850.70
99.92
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300308
中际旭创
12.39
300502
新易盛
11.62
300394
天孚通信
4.16
301236
软通动力
3.93
300442
润泽科技
2.92
300458
全志科技
2.85
300474
景嘉微
2.79
300454
深信服
2.72
300223
北京君正
2.68
300017
网宿科技
2.67