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2025-08-29
1.6166
1.6166
2025-08-28
1.6288
1.6288
2025-08-27
1.5180
1.5180
2025-08-26
1.4893
1.4893
2025-08-25
1.5016
1.5016
2025-08-22
1.4214
1.4214
2025-08-21
1.3584
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2025-08-20
1.3717
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2025-08-19
1.3768
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2025-08-18
1.3413
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2025-08-15
1.2728
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2025-08-14
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2025-08-13
1.2882
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2025-08-12
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2025-08-11
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2025-08-08
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2025-08-07
1.1771
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2025-08-06
1.1851
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2025-08-05
1.1728
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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