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日期
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累计净值
2025-09-03
1.6484
1.6484
2025-09-02
1.6144
1.6144
2025-09-01
1.7162
1.7162
2025-08-29
1.6166
1.6166
2025-08-28
1.6288
1.6288
2025-08-27
1.5180
1.5180
2025-08-26
1.4893
1.4893
2025-08-25
1.5016
1.5016
2025-08-22
1.4214
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2025-08-21
1.3584
1.3584
2025-08-20
1.3717
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2025-08-19
1.3768
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2025-08-18
1.3413
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2025-08-15
1.2728
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2025-08-14
1.2587
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2025-08-13
1.2882
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2025-08-12
1.2200
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2025-08-11
1.1863
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2025-08-08
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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