(基金代码:159201)
指数型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
1.0659
净值 (2025-07-25)
-0.67%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
2.27
过去一月
6.38
过去一季
10.81
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.0659
1.0659
2025-07-24
1.0731
1.0731
2025-07-23
1.0671
1.0671
2025-07-22
1.0702
1.0702
2025-07-21
1.0571
1.0571
2025-07-18
1.0422
1.0422
2025-07-17
1.0372
1.0372
2025-07-16
1.0358
1.0358
2025-07-15
1.0386
1.0386
2025-07-14
1.0402
1.0402
2025-07-11
1.0322
1.0322
2025-07-10
1.0295
1.0295
2025-07-09
1.0220
1.0220
2025-07-08
1.0291
1.0291
2025-07-07
1.0233
1.0233
2025-07-04
1.0253
1.0253
2025-07-03
1.0218
1.0218
2025-07-02
1.0205
1.0205
2025-07-01
1.0103
1.0103
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
99.72
债券
现金
0.28
其他
0.0
前10大股持仓占比: 57.92%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
627,186,909.60
17.29
C 制造业股票市值
2,385,665,925.49
65.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
7,949,528.00
0.22
E 建筑业股票市值
122,515,063.00
3.38
F 批发和零售业股票市值
187,040,246.67
5.16
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
92,832,012.00
2.56
H 住宿和餐饮业股票市值
18,821,160.00
0.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
5,209,434.00
0.14
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
161,170,482.00
4.44
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
17,371,546.00
0.48
合计
3,625,762,306.76
99.95
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600104
上汽集团
10.18
600938
中国海油
9.81
000333
美的集团
9.28
000651
格力电器
7.56
603993
洛阳钼业
5.08
601600
中国铝业
4.49
600755
厦门国贸
3.01
601877
正泰电器
2.95
601727
上海电气
2.90
600482
中国动力
2.66