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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-05-18
1.2604
1.2604
2026-05-15
1.2788
1.2788
2026-05-14
1.2941
1.2941
2026-05-13
1.3118
1.3118
2026-05-12
1.3037
1.3037
2026-05-11
1.3152
1.3152
2026-05-08
1.3078
1.3078
2026-05-07
1.3122
1.3122
2026-05-06
1.3232
1.3232
2026-04-30
1.3172
1.3172
2026-04-29
1.3266
1.3266
2026-04-28
1.3046
1.3046
2026-04-27
1.2983
1.2983
2026-04-24
1.3012
1.3012
2026-04-23
1.3066
1.3066
2026-04-22
1.3072
1.3072
2026-04-21
1.3069
1.3069
2026-04-20
1.3064
1.3064
2026-04-17
1.3129
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截止日期：2026-05-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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