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2025-08-04
1.0514
1.0514
2025-08-01
1.0449
1.0449
2025-07-31
1.0426
1.0426
2025-07-30
1.0652
1.0652
2025-07-29
1.0636
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2025-07-28
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2025-07-25
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2025-07-24
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2025-07-17
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2025-07-14
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2025-07-11
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2025-07-10
1.0295
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2025-07-09
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截止日期：2025-08-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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