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（基金代码：025238）
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近一年涨跌幅
2.4359
净值 （2026-06-24）
1.35%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.39
过去一周
1.89
过去一月
7.36
过去一季
28.97
过去半年
29.42
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
50.82
日期
净值
累计净值
2026-06-24
2.4359
2.4359
2026-06-23
2.4035
2.4035
2026-06-22
2.4943
2.4943
2026-06-18
2.4369
2.4369
2026-06-17
2.3906
2.3906
2026-06-16
2.3563
2.3563
2026-06-15
2.3186
2.3186
2026-06-12
2.2086
2.2086
2026-06-11
2.2000
2.2000
2026-06-10
2.2234
2.2234
2026-06-09
2.2819
2.2819
2026-06-08
2.1997
2.1997
2026-06-05
2.2791
2.2791
2026-06-04
2.3503
2.3503
2026-06-03
2.3689
2.3689
2026-06-02
2.3327
2.3327
2026-06-01
2.2755
2.2755
2026-05-29
2.3230
2.3230
2026-05-28
2.3702
2.3702
截止日期：2026-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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