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（基金代码：025238）
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近一年涨跌幅
1.9347
净值 （2026-02-12）
1.28%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.25
过去一周
2.00
过去一月
-1.80
过去一季
6.03
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.27
日期
净值
累计净值
2026-02-12
1.9347
1.9347
2026-02-11
1.9102
1.9102
2026-02-10
1.9299
1.9299
2026-02-09
1.9366
1.9366
2026-02-06
1.8838
1.8838
2026-02-05
1.8967
1.8967
2026-02-04
1.9249
1.9249
2026-02-03
1.9327
1.9327
2026-02-02
1.8991
1.8991
2026-01-30
1.9448
1.9448
2026-01-29
1.9223
1.9223
2026-01-28
1.9328
1.9328
2026-01-27
1.9446
1.9446
2026-01-26
1.9317
1.9317
2026-01-23
1.9485
1.9485
2026-01-22
1.9370
1.9370
2026-01-21
1.9189
1.9189
2026-01-20
1.9091
1.9091
2026-01-19
1.9419
1.9419
截止日期：2026-02-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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