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（基金代码：025238）
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近一年涨跌幅
1.8679
净值 （2026-03-03）
-2.44%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.02
过去一周
-2.85
过去一月
-3.35
过去一季
5.12
过去半年
9.77
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.65
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.8679
1.8679
2026-03-02
1.9147
1.9147
2026-02-27
1.9236
1.9236
2026-02-26
1.9429
1.9429
2026-02-25
1.9484
1.9484
2026-02-24
1.9227
1.9227
2026-02-13
1.9058
1.9058
2026-02-12
1.9347
1.9347
2026-02-11
1.9102
1.9102
2026-02-10
1.9299
1.9299
2026-02-09
1.9366
1.9366
2026-02-06
1.8838
1.8838
2026-02-05
1.8967
1.8967
2026-02-04
1.9249
1.9249
2026-02-03
1.9327
1.9327
2026-02-02
1.8991
1.8991
2026-01-30
1.9448
1.9448
2026-01-29
1.9223
1.9223
2026-01-28
1.9328
1.9328
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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