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近一年涨跌幅
0.6746
净值 （2025-09-05）
1.14%
日涨跌幅
基金经理
陈伟彦
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单位净值走势
累计净值走势
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
-3.09
过去一月
4.30
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-09-05
0.6746
0.6746
2025-09-04
0.6670
0.6670
2025-09-03
0.6769
0.6769
2025-09-02
0.6816
0.6816
2025-09-01
0.6929
0.6929
2025-08-29
0.6961
0.6961
2025-08-28
0.6940
0.6940
2025-08-27
0.6920
0.6920
2025-08-26
0.7022
0.7022
2025-08-25
0.7039
0.7039
2025-08-22
0.6900
0.6900
2025-08-21
0.6867
0.6867
2025-08-20
0.6852
0.6852
2025-08-19
0.6807
0.6807
2025-08-18
0.6825
0.6825
2025-08-15
0.6688
0.6688
2025-08-14
0.6603
0.6603
2025-08-13
0.6657
0.6657
2025-08-12
0.6632
0.6632
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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