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净值 （2025-11-21）
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基金经理
陈伟彦
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日期
净值
累计净值
2025-11-21
0.6296
0.6296
2025-11-20
0.6464
0.6464
2025-11-19
0.6458
0.6458
2025-11-18
0.6450
0.6450
2025-11-17
0.6596
0.6596
2025-11-14
0.6595
0.6595
2025-11-13
0.6717
0.6717
2025-11-12
0.6651
0.6651
2025-11-11
0.6665
0.6665
2025-11-10
0.6677
0.6677
2025-11-07
0.6609
0.6609
2025-11-06
0.6597
0.6597
2025-11-05
0.6481
0.6481
2025-11-04
0.6449
0.6449
2025-11-03
0.6539
0.6539
2025-10-31
0.6521
0.6521
2025-10-30
0.6512
0.6512
2025-10-29
0.6596
0.6596
2025-10-28
0.6550
0.6550
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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