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3.66
%
近一年涨跌幅
0.6629
净值 （2026-08-03）
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日涨跌幅
基金经理
陈伟彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.66
过去一周
-1.75
过去一月
-18.85
过去一季
0.03
过去半年
-7.67
过去一年
3.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.49
日期
净值
累计净值
2026-08-03
0.6629
0.6629
2026-07-31
0.6679
0.6679
2026-07-30
0.6702
0.6702
2026-07-29
0.6727
0.6727
2026-07-28
0.6585
0.6585
2026-07-27
0.6747
0.6747
2026-07-24
0.6590
0.6590
2026-07-23
0.6767
0.6767
2026-07-22
0.6716
0.6716
2026-07-21
0.6808
0.6808
2026-07-20
0.6605
0.6605
2026-07-17
0.6756
0.6756
2026-07-16
0.7040
0.7040
2026-07-15
0.7175
0.7175
2026-07-14
0.7324
0.7324
2026-07-13
0.7047
0.7047
2026-07-10
0.7434
0.7434
2026-07-09
0.7581
0.7581
2026-07-08
0.7562
0.7562
截止日期：2026-08-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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