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华夏品质生活混合A
（基金代码：024800）
混合型
中高风险(R4)
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-18.97
%
近一年涨跌幅
0.5719
净值 （2026-07-27）
1.51%
日涨跌幅
基金经理
徐漫
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-18.75
过去一周
0.69
过去一月
0.09
过去一季
-13.79
过去半年
-21.38
过去一年
-18.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-19.12
日期
净值
累计净值
2026-07-28
0.5715
0.5715
2026-07-27
0.5719
0.5719
2026-07-24
0.5634
0.5634
2026-07-23
0.5709
0.5709
2026-07-22
0.5688
0.5688
2026-07-21
0.5720
0.5720
2026-07-20
0.5680
0.5680
2026-07-17
0.5665
0.5665
2026-07-16
0.5777
0.5777
2026-07-15
0.5770
0.5770
2026-07-14
0.5677
0.5677
2026-07-13
0.5640
0.5640
2026-07-10
0.5739
0.5739
2026-07-09
0.5758
0.5758
2026-07-08
0.5792
0.5792
2026-07-07
0.5801
0.5801
2026-07-06
0.5875
0.5875
2026-07-03
0.5851
0.5851
2026-07-02
0.5829
0.5829
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
65.75
债券
现金
34.25
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 37.63%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
4,717,967.56
2.92
B 采矿业
-
-
C 制造业
79,801,137.00
49.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
5,297,812.00
3.28
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
2,691,892.00
1.67
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
1,698,480.00
1.05
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
10,815,471.22
6.70
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
1,582,745.64
0.98
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
106,605,505.42
66.09
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301356
天振股份
5.89
09858
优然牧业
4.28
600060
海信视像
3.74
600519
贵州茅台
3.67
605016
百龙创园
3.58
002301
齐心集团
3.49
002100
天康生物
3.31
002831
裕同科技
3.28
301078
孩子王
3.28
600189
泉阳泉
3.11
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