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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.7526
0.7526
2025-09-02
0.7599
0.7599
2025-09-01
0.7640
0.7640
2025-08-29
0.7652
0.7652
2025-08-28
0.7578
0.7578
2025-08-27
0.7559
0.7559
2025-08-26
0.7712
0.7712
2025-08-25
0.7639
0.7639
2025-08-22
0.7522
0.7522
2025-08-21
0.7507
0.7507
2025-08-20
0.7452
0.7452
2025-08-19
0.7363
0.7363
2025-08-18
0.7338
0.7338
2025-08-15
0.7284
0.7284
2025-08-14
0.7300
0.7300
2025-08-13
0.7296
0.7296
2025-08-12
0.7227
0.7227
2025-08-11
0.7203
0.7203
2025-08-08
0.7200
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期
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股票
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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