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（基金代码：024800）
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近一年涨跌幅
0.6314
净值 （2026-05-25）
-0.28%
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基金经理
徐漫
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.30
过去一周
-1.80
过去一月
-5.08
过去一季
-11.96
过去半年
-10.63
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-10.71
日期
净值
累计净值
2026-05-25
0.6314
0.6314
2026-05-22
0.6332
0.6332
2026-05-21
0.6380
0.6380
2026-05-20
0.6457
0.6457
2026-05-19
0.6468
0.6468
2026-05-18
0.6430
0.6430
2026-05-15
0.6513
0.6513
2026-05-14
0.6534
0.6534
2026-05-13
0.6517
0.6517
2026-05-12
0.6549
0.6549
2026-05-11
0.6655
0.6655
2026-05-08
0.6683
0.6683
2026-05-07
0.6705
0.6705
2026-05-06
0.6698
0.6698
2026-04-30
0.6753
0.6753
2026-04-29
0.6748
0.6748
2026-04-28
0.6619
0.6619
2026-04-27
0.6634
0.6634
2026-04-24
0.6652
0.6652
截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.15%
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