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-23.06
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-15.56
过去一周
-0.54
过去一月
-0.90
过去一季
1.68
过去半年
-15.83
过去一年
-23.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-15.94
日期
净值
累计净值
2026-09-18
0.5944
0.5944
2026-09-17
0.5882
0.5882
2026-09-16
0.5868
0.5868
2026-09-15
0.5916
0.5916
2026-09-14
0.5975
0.5975
2026-09-11
0.5976
0.5976
2026-09-10
0.6060
0.6060
2026-09-09
0.6134
0.6134
2026-09-08
0.6142
0.6142
2026-09-07
0.6140
0.6140
2026-09-04
0.6155
0.6155
2026-09-03
0.6082
0.6082
2026-09-02
0.6074
0.6074
2026-09-01
0.6140
0.6140
2026-08-31
0.6060
0.6060
2026-08-28
0.6017
0.6017
2026-08-27
0.5999
0.5999
2026-08-26
0.5952
0.5952
2026-08-25
0.5943
0.5943
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.15%
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