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过去一年
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过去三年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.7526
0.7526
2025-09-02
0.7599
0.7599
2025-09-01
0.7640
0.7640
2025-08-29
0.7652
0.7652
2025-08-28
0.7578
0.7578
2025-08-27
0.7559
0.7559
2025-08-26
0.7712
0.7712
2025-08-25
0.7639
0.7639
2025-08-22
0.7522
0.7522
2025-08-21
0.7507
0.7507
2025-08-20
0.7452
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2025-08-19
0.7363
0.7363
2025-08-18
0.7338
0.7338
2025-08-15
0.7284
0.7284
2025-08-14
0.7300
0.7300
2025-08-13
0.7296
0.7296
2025-08-12
0.7227
0.7227
2025-08-11
0.7203
0.7203
2025-08-08
0.7200
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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