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最大
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今年以来
-15.56
过去一周
-0.54
过去一月
-0.90
过去一季
1.68
过去半年
-15.83
过去一年
-23.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-15.94
日期
净值
累计净值
2026-09-18
0.5944
0.5944
2026-09-17
0.5882
0.5882
2026-09-16
0.5868
0.5868
2026-09-15
0.5916
0.5916
2026-09-14
0.5975
0.5975
2026-09-11
0.5976
0.5976
2026-09-10
0.6060
0.6060
2026-09-09
0.6134
0.6134
2026-09-08
0.6142
0.6142
2026-09-07
0.6140
0.6140
2026-09-04
0.6155
0.6155
2026-09-03
0.6082
0.6082
2026-09-02
0.6074
0.6074
2026-09-01
0.6140
0.6140
2026-08-31
0.6060
0.6060
2026-08-28
0.6017
0.6017
2026-08-27
0.5999
0.5999
2026-08-26
0.5952
0.5952
2026-08-25
0.5943
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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