截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业股票市值
17,182.00
0.01
B 采矿业股票市值
504,617.56
0.17
C 制造业股票市值
9,856,901.22
3.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
222,142.00
0.08
F 批发和零售业股票市值
196,641.00
0.07
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
96,319.00
0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
970,212.19
0.33
J 金融业股票市值
521,351.00
0.18
K 房地产业股票市值
15,370.00
0.01
L 租赁和商务服务业股票市值
305,892.00
0.11
M 科学研究和技术服务业股票市值
159,560.00
0.05
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
224,424.00
0.08
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240072
河钢YK03
200,000
20,600,258.63
7.09
2
148144
22华润Y4
200,000
20,590,762.74
7.08
3
138773
华电YK02
200,000
20,571,631.78
7.08
4
240240
23中化Y8
200,000
20,452,863.56
7.04
5
019773
25国债08
153,000
15,397,052.30
5.30
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
