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华夏债券优化一年持有债券C
（基金代码：024785）
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-09-03）
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今年以来
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-0.05
过去一月
1.81
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.1021
1.1021
2025-09-02
1.1046
1.1046
2025-09-01
1.1081
1.1081
2025-08-29
1.1065
1.1065
2025-08-28
1.1051
1.1051
2025-08-27
1.1026
1.1026
2025-08-26
1.1055
1.1055
2025-08-25
1.1045
1.1045
2025-08-22
1.1005
1.1005
2025-08-21
1.0982
1.0982
2025-08-20
1.0985
1.0985
2025-08-19
1.0958
1.0958
2025-08-18
1.0959
1.0959
2025-08-15
1.0940
1.0940
2025-08-14
1.0907
1.0907
2025-08-13
1.0937
1.0937
2025-08-12
1.0911
1.0911
2025-08-11
1.0902
1.0902
2025-08-08
1.0887
1.0887
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例（%）
股票
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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截止日期
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
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