(基金代码:024785)
债券型
中低风险(R2)
--
近一年涨跌幅
1.1246
净值 (2026-03-12)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.21
过去一周
0.25
过去一月
0.24
过去一季
1.58
过去半年
1.59
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.84
日期
净值
累计净值
2026-03-12
1.1246
1.1246
2026-03-11
1.1249
1.1249
2026-03-10
1.1245
1.1245
2026-03-09
1.1230
1.1230
2026-03-06
1.1238
1.1238
2026-03-05
1.1231
1.1231
2026-03-04
1.1221
1.1221
2026-03-03
1.1228
1.1228
2026-03-02
1.1250
1.1250
2026-02-27
1.1250
1.1250
2026-02-26
1.1252
1.1252
2026-02-25
1.1250
1.1250
2026-02-24
1.1238
1.1238
2026-02-13
1.1219
1.1219
2026-02-12
1.1234
1.1234
2026-02-11
1.1222
1.1222
2026-02-10
1.1218
1.1218
2026-02-09
1.1217
1.1217
2026-02-06
1.1195
1.1195
截止日期:2026-03-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金